Informe diário · 02/03/2026
Referência 02/03/2026 · entregue 03/03/2026 18:38
Em uma linha
Em 2 de março de 2026, patrimônio líquido de R$ 24.937.447,84 e quota de R$ 91,34529359, sem captação ou resgate
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 2 de março de 2026.
No dia 2, a quota do CASA11 foi de R$ 91,34529359, sem captação ou resgate, resultando em patrimônio líquido de R$ 24.937.447,84 e total de carteira de R$ 25.196.993,93. O fundo contava com 2.974 cotistas naquele momento.
A próxima informação sobre o patrimônio líquido será divulgada em 3 de março de 2026. A legenda indica que "C" significa cancelado.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.