Informe diário · 27/02/2026
Referência 27/02/2026 · entregue 03/03/2026 18:37
Em uma linha
Quota fechou em R$ 43,54 em 27/02, e PL passou de R$ 310,5 milhões para R$ 292,8 milhões no período
Resumo
O informe diário do fundo COIN11, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta dados de fevereiro de 2026, de 3 a 27, com competência inicial em 3/02/2026. O CNPJ do fundo é 57.920.798/0001-07 e o da administradora é 22.610.500/0001-88. A tabela detalha a evolução diária da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas.
A quota do COIN11 variou entre R$ 42,88 (em 24/02) e R$ 52,59 (em 03/02), fechando em R$ 43,54 no dia 27/02. O patrimônio líquido oscilou de R$ 310,5 milhões no início para R$ 292,8 milhões no final do período, enquanto o total de carteira foi de R$ 319,4 milhões para R$ 300,1 milhões. O número de cotistas cresceu de 24.721 para 26.509.
Houve captações em vários dias, como R$ 8,4 milhões em 03/02, R$ 7,7 milhões em 06/02 e R$ 5,1 milhões em 24/02, sem resgates na maioria dos dias, exceto R$ 6,6 milhões em 18/02. As próximas divulgações de PL são indicadas dia a dia, com a última prevista para 03/03/2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.