Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Segunda, 23 de fevereiro
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SNCI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 1,00 por cota mantida em janeiro; cotação sobe para R$ 89,00 e P/VP vai a 0,90No relatório de janeiro de 2026 do SNCI11, a distribuição permaneceu em R$ 1,00 por cota, com guidance mantido entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o primeiro trimestre, e lucro acumulado por cota ajustado para R$ 0,20 após pagamento, ante R$ 0,26 em dezembro de 2025. O patrimônio líquido caiu ligeiramente para R$ 414,65 milhões, de R$ 415,17 milhões no mês anterior, com cota patrimonial em R$ 98,73, ante
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FIGS11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Vacância consolidada melhora para 5,1% em dezembro, ante 5,4% em novembro, com novas entradas em Bonsucesso e MaiaNo relatório gerencial de janeiro de 2026 do FIGS11, que reflete os resultados de dezembro de 2025, a cota patrimonial ajustou para R$ 70,15, ante R$ 70,36 no relatório anterior de dezembro de 2025, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 49,68 de R$ 47,02, levando o valor de mercado a R$ 142 milhões de R$ 134 milhões, com número de cotistas estável em 11.631. A vacância consolidada do FIGS11 me
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GZIT11 · Fato relevante · 23/02/2026
11.139.028 cotas Classe B convertidas em Classe A, 1 para 1, totalizando 21.841.231 cotas desde 24/02/2026O fundo GZIT11, administrado pelo BTG Pactual, realizou uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas em 19 de dezembro de 2023, que aprovou alterações no Regulamento, especificamente no Artigo 8º. Essas mudanças dividiram as cotas em duas classes: Classe A e Classe B, com direitos políticos e econômicos idênticos, exceto pela prioridade de rendimentos para a Classe A durante 24 meses após a pri
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PORD11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 356,1 milhões em janeiro, com distribuição de R$ 0,10 por cota e performance de 1,18%No relatório de janeiro/2026 do PORD11, o patrimônio líquido subiu para R$ 356,1 milhões, contra R$ 355,6 milhões em dezembro/2025, com cota de mercado em R$ 8,21, ante R$ 8,15, e P/VP em 0,86x, de 0,85x. A duração da carteira caiu para 3,05 anos, de 3,11 anos. O dividend yield dos últimos 12 meses alcançou 14,00% sobre cota de mercado, ante 13,88%, com distribuição de R$ 0,10 por cota em janeiro,
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BLMG11 · Fato relevante · 19/02/2026
Recompra de até 467.454 cotas, 10% do total em circulação, de 5 de março de 2026 a 5 de março de 2027A administradora Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a gestora Bluemacaw Gestora de Recursos Ltda. comunicaram ao mercado a implementação de um Programa de Recompra de cotas do fundo BLMG11, Bluemacaw Logística Fundo de Investimento Imobiliário. O programa visa alocar recursos disponíveis do fundo para maximizar o valor aos cotistas, com cancelamento imediato das cotas adq
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VGIA11 · Outros relatórios · 23/02/2026
Rendimento de R$ 0,23 por cota até 30 de janeiro de 2025, com R$ 0,145 pagos em 20 de fevereiro de 2026A gestora Valora Gestão de Investimentos divulgou a Carta do Gestor do fundo VGIA11, informando o rendimento a distribuir apurado até 30 de janeiro de 2025, que totaliza R$ 0,23 por cota. Desse montante, R$ 0,145 por cota serão pagos aos cotistas no dia 20 de fevereiro de 2026. Além disso, a cota patrimonial de fechamento em 30 de janeiro de 2026, excluindo rendimentos, é de R$ 9,50. O comunicad
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VGIA11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Rendimento sobe para R$ 0,145 por cota em janeiro, ante R$ 0,14, equivalente a CDI + 4,4% anualizadoO VGIA11 encerrou janeiro de 2026 com 90,9% do patrimônio líquido alocado em 33 ativos, totalizando R$ 781 milhões investidos, contra 90,7% e R$ 762 milhões em dezembro de 2025. O caixa representou 12,42% do PL, ante 12,52% no mês anterior, com patrimônio líquido em R$ 841,6 milhões, ligeiramente acima dos R$ 840 milhões de dezembro. Houve liquidação antecipada integral do CRA Usina Santa Fé I, com a
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CACR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Remarcação da carteira de CRIs elevou o PL em 25,68%, para R$ 458,8 milhões, e a cota patrimonial para R$ 94,87No relatório gerencial de janeiro 2026 do CACR11, o principal destaque é a remarcação da carteira de CRIs divulgada em Fato Relevante em 2/2/2026 pela administradora BRL Trust, que assumiu em dezembro de 2025 com avaliação independente. Isso gerou impacto positivo de 25,68% no patrimônio líquido, elevando-o para R$ 458,8 milhões e a cota patrimonial para R$ 94,87, ante R$ 74,73 em dezembro 2025. O
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BLMG11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Receita de aluguéis subiu 36%, para R$ 2,0 mi no trimestre; ajustes a valor justo somam -R$ 99,8 miBLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BLMG11) registrou no trimestre encerrado em 31/12/2025 receita de aluguéis de R$ 2,0 mi, resultado financeiro líquido de R$ 5,3 mi (R$ 11,1 mi acumulado semestral) e rendimentos declarados de R$ 10,5 mi, com R$ 1,9 mi a pagar. O portfólio tem 1 imóvel para renda (Salvador/BA, 11 mil m²), vacância geral de 0% e sem inadimplênci
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Domingo, 22 de fevereiro
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Sábado, 21 de fevereiro
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Sexta, 20 de fevereiro
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PATL11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2025
Distribuição de R$ 0,57 por cota paga em 9 de fevereiro; vacância física em 2,7% e projeção de 19,3% em marçoNo relatório gerencial de janeiro de 2026 do PATL11, destaca-se o avanço na Assembleia Geral Extraordinária aprovada para consolidação dos ativos logísticos geridos pelo Pátria no HGLG11, via 11ª emissão de cotas daquela sociedade. O processo segue com envio de direitos de preferência aos locatários, e a liquidação do fundo ocorrerá após tail de 6 meses. A receita total foi de R$ 0,64 por cota, r
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HGCR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Resultado distribuível de R$ 0,75 por cota em janeiro e distribuição de R$ 0,95 paga em 13 de fevereiroNo relatório de janeiro de 2026 do HGCR11, o resultado distribuível foi de R$ 0,75 por cota, base para a distribuição de R$ 0,95 por cota, paga em 13 de fevereiro, contra R$ 1,13 distribuível e R$ 1,00 distribuído em dezembro de 2025. A reserva acumulada caiu para R$ 0,54 por cota, ante R$ 0,75, enquanto a inflação acumulada subiu para R$ 0,87 por cota, de R$ 0,81, totalizando R$ 1,42 em acumulado
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HGRU11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 0,95 por cota a pagar em 13 de fevereiro; resultado distribuível de R$ 0,85 por cotaNo relatório de janeiro de 2026 do HGRU11, a receita total foi de R$ 1,09 por cota, com resultado distribuível de R$ 0,85 por cota e distribuição anunciada de R$ 0,95 por cota, a ser paga em 13 de fevereiro, sem impactos não recorrentes e em linha com as projeções do relatório anterior de dezembro de 2025, que teve R$ 1,45 por cota impulsionado por vendas. A gestão destaca a continuidade da estra
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HGRE11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Rendimento de R$ 0,85 por cota a pagar em 13 de fevereiro, com resultado distribuível de R$ 0,75 por cotaNo relatório de janeiro 2026 do HGRE11, a receita total foi de R$ 1,05 por cota, com resultado distribuível de R$ 0,75 por cota, impactado por R$ 0,25 por cota não recorrente de vencimento de ativos mobiliários; o rendimento anunciado foi de R$ 0,85 por cota, a pagar em 13 de fevereiro, com projeção de manutenção desse patamar no primeiro semestre de 2026. A vacância física permaneceu em 5,9% e a
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ALZR11 · Comunicado ao mercado · 20/02/2026
Encerrado o período de sobras e montante adicional da 8ª emissão, com 3.019.554 cotas subscritas por R$ 31.886.490,24O comunicado ao mercado informa o encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras e de montante adicional da 8ª emissão de cotas do fundo ALZR11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Alianza Gestão de Recursos, com XP como coordenador líder. Nesse período, foram subscritas e integralizadas 3.019.554 novas cotas, no valor de R$ 31.886.490,24, sem considerar a taxa de
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VGIP11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Alocação em CRIs chegou a 97,0% do PL, R$ 1.032,2 milhões em 49 operações; distribuição foi de R$ 0,64 por cotaNo relatório de janeiro de 2026 do VGIP11, o fundo alocou 97,0% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$ 1.032,2 milhões em 49 operações, contra 99,1% ou R$ 1.046,8 milhões em 52 operações em dezembro de 2025, com caixa líquido subindo para 3,02%. O gestor comprou R$ 82,1 milhões adicionais em quatro CRIs existentes: R$ 46,7 milhões no Mabu 402S (que passou a 8,94% do PL), R$ 23,5 milhões no Mata