Documentos publicados pelos fundos

TRBL11

XPIN11

RPRI11

ICRI11 · Informe mensal · Setembro de 2025

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (BRICRICTF004) – Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 100,10, com alta de 0,05% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,90%, puxada principalmente pelo yield de dividendos, que ficou em 0,85%. Os rendimentos a distribuir somaram R$ 3,28 milhões, resultando em distribuição por cota de aproximadamente

ITRI11

VCJR11

GRWA11

DCRA11

RURA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2025

O fundo Itaú Asset Rural FIAGRO (sem ticker explicitado no documento) apresentou, em setembro de 2025, um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,65 bilhão, administrado pela Intrag DTVM Ltda. Sua carteira é composta majoritariamente por títulos ligados ao agronegócio (CRI/CDCAs), que representam a maior parte das aplicações, com diversos papéis de securitizadoras como Virgo, Opea, Canal, True,

JGPX11

FAMB11

KOPA11

VCRA11

BBIG11 · Informe mensal · Setembro de 2025

BB PREMIUM MALLS (BBIG11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 9,98 no mês de setembro de 2025, com variação de -1,47% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,08, resultando em dividend yield de 0,79%. O fundo mantém sua estratégia de atuação em shoppings, com 100% do ativo investido em direitos reais imobiliários e CRI, sem alterações significativas na composi

BBGO11

BBFO11

RNGO11

RMBS11

RBFM11

SNFZ11

RBRL11

KDOL11

HGAG11

NEXG11

EGAF11

VCJR11

GGRC11 · Informe anual · 2025

O documento refere-se ao fundo GGR COVEPI RENDA FII, identificado pelo ticker GGRC11, administrado pela Banvox Distribuidora e gerido pela Zagros Capital. O fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 1.705.208.177,61 ao final do exercício de junho de 2025, com valor da cota em R$ 11,18. Foram distribuídos R$ 1,18 por cota no período, indicando desempenho baseado principalmente em receitas de alu

GGRC11 · Informe anual · 2025

O fundo GGR CovEpi Renda (ticker GGRC11) apresenta seu informe anual referente ao exercício encerrado em junho de 2025, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,7 bilhão e valor patrimonial da cota em R$ 11,18. O fundo multistratégia, administrado pela Banvox e gerido pela Zagros Capital, distribuiu R$ 1,18 por cota no período e possui carteira majoritariamente composta por imóveis comerciai

PLCA11

CYCR11

WHGR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O documento apresenta as demonstrações financeiras do WHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não informado explicitamente, mas referenciado como WHG FII), referentes aos exercícios findos em 30 de junho de 2025 e 2024, auditadas pela Ernst & Young. O patrimônio líquido do fundo aumentou de R$291 milhões em 2024 para R$302 milhões em 2025, com um resultado líquito positivo de R$4

AGRX11

PLCA11

BTLG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (BTLG11) divulgou suas demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2025, auditadas pela PricewaterhouseCoopers, que emitiu opinião limpa sobre a adequada apresentação das informações contábeis. O fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 4,47 bilhões, com ativos totais de R$ 5,35

RZAG11

SNFF11

PMIS11

NEWL11

BBIG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O BB Premium Malls FII (BBIG11) divulgou suas demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2025, auditadas pela KPMG, que emitiu parecer sem ressalvas. O fundo, administrado pela BB Gestão de Recursos, apresentou um patrimônio líquido de R$ 1,028 bilhão, com expressivo crescimento em relação ao período anterior, principalmente devido às aquisições de participações

IRDM11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O documento apresenta as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários Responsabilidade Limitada (IRDM11), administrado pela BTG Pactual, referentes a 30 de junho de 2025. O auditor independente Ernst & Young emitiu opinião sem ressalvas, confirmando que as demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial do fundo. O patrimônio líquido tot

JGPX11

BTAL11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O BTG Pactual Agro Logística FII (ticker: BTAL11) divulgou suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, auditadas pela Ernst & Young, que emitiu opinião sem ressalvas sobre a adequação das informações contábeis. O patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 681,4 milhões, com valor patrimonial da cota de R$ 113,89. As propriedades para investimento, que representam 67,92% do patrimô

LSAG11

ITRI11

ICRI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O documento apresenta as demonstrações financeiras do Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário (ticker ICRI11) referentes aos exercícios findos em 30 de junho de 2025 e 2024. O relatório do auditor independente atesta que as demonstrações foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis a fundos imobiliários, sem ressalvas. Um dos principais

KOPA11

RPRI11

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RURA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O Itaú Asset Rural Fiagro (ticker RURA11) divulgou suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, auditadas pela PricewaterhouseCoopers, que emitiu opinião sem ressalvas sobre a adequada apresentação das informações. O relatório destaca como principal ponto de atenção a mensuração e existência dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), que representam a maior parte da c

GCRA11