Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 08/10/2025 16:35
Em uma linha
Valor patrimonial da cota chega a R$ 9,98 em setembro de 2025, com variação de -1,47% no mês e rendimento de R$ 0,08
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,80 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 989 mi | R$ 1,01 bi | R$ 924 mi |
| Passivo total | R$ 808 mi | R$ 790 mi | R$ 781 mi |
| Liquidez | R$ 53,9 mi | R$ 54,2 mi | R$ 54,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 44,96% | 43,89% | 45,82% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 80,84% | 77,39% | 83,66% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Cotistas | 33.969 | 32.815 | 31.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 10,19 | R$ 9,32 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 7,93 mi | R$ 7,93 mi | R$ 7,93 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 69,7 mi | R$ 69,9 mi | R$ 70,1 mi |
Resumo
BB PREMIUM MALLS (BBIG11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 9,98 no mês de setembro de 2025, com variação de -1,47% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,08, resultando em dividend yield de 0,79%.
O fundo mantém sua estratégia de atuação em shoppings, com 100% do ativo investido em direitos reais imobiliários e CRI, sem alterações significativas na composição. A carteira de ativos permaneceu estável, com destaque para a redução de obrigações por aquisição de imóveis, que caíram de R$ 527,8 milhões em agosto para R$ 401,9 milhões em setembro, indicando possível quitação ou refinanciamento.
O número de cotistas aumentou levemente, de 32.815 para 33.969, mas sem alterações anormais na estrutura de capital. Os passivos por securitização também apresentaram redução, de R$ 253,9 milhões para R$ 397,9 milhões — o que reflete ajustes operacionais, não aumento de endividamento.
Comparado aos meses anteriores, o valor patrimonial da cota caiu consistentemente desde junho (R$ 9,43), mas o dividend yield permaneceu estável na faixa de 0,78% a 0,85%. Não houve amortizações nem novos passivos relevantes. As despesas administrativas permanecem baixas e controladas.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.