Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 09/10/2025 17:20
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,90% em setembro, com yield de dividendos de 0,85% e valor patrimonial da cota em R$ 100,10
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 390 mi | R$ 390 mi | R$ 389 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 386 mi | R$ 386 mi | R$ 384 mi |
| Passivo total | R$ 3,68 mi | R$ 4,06 mi | R$ 4,66 mi |
| Liquidez | R$ 43,7 mi | R$ 30,2 mi | R$ 22,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,94% | 1,04% | 1,20% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Cotistas | 8.463 | 8.625 | 8.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,10 | R$ 100,05 | R$ 99,59 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,28 mi | R$ 3,66 mi | R$ 4,24 mi |
Resumo
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (BRICRICTF004) – Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 100,10, com alta de 0,05% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,90%, puxada principalmente pelo yield de dividendos, que ficou em 0,85%.
Os rendimentos a distribuir somaram R$ 3,28 milhões, resultando em distribuição por cota de aproximadamente R$ 0,85. O fundo mantém toda sua exposição em CRI, com pouco mais de R$ 325 milhões em ativos, e cerca de R$ 43,7 milhões em liquidez, predominantemente em títulos públicos.
O número de cotistas caiu para 8.463, uma redução de cerca de 2% em relação ao mês anterior, sem alterações na estrutura de capital. As despesas continuam baixas e estáveis, com administração em 0,08% do patrimônio.
Comparado aos meses anteriores, a rentabilidade efetiva caiu após picos em agosto e julho. O yield de dividendos também reduziu progressivamente desde julho, quando estava em 1,10%. O patrimônio líquido permanece estável, sem variações significativas nos passivos ou na composição da carteira. Não há novos passivos ou alterações relevantes na alavancagem.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.