Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 09/10/2025 10:53
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 |
|---|---|
| Patrimônio | |
| Ativo | R$ 209 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 206 mi |
| Passivo total | R$ 2,90 mi |
| Liquidez | R$ 3,27 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,39% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% |
| Cotas | |
| Cotas emitidas | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,19 |
| Rendimentos e taxas | |
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,66 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,31% |
| Dividend yield no mês | 1,29% |
| Taxa de administração | 0,13% |
| Taxa de gestão | 1,00% |