Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
segunda, 15 de setembro de 2025
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PCIP11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Ativo total sobe 54% no mês, com alta de R$ 492 milhões em CRIs e R$ 41 milhões em FIIsResumo Executivo do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI (CVBI11) Competência: 08/2025 INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Nome do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário - VBI CRI Ticker: CVBI11 Rendimento estimado por cota: R$ 1,05 Dividend Yield do mês: 1,13% Variação do valor patrimonial da cota: +0,28% DESTAQUES DO MÊS Ocorreu um aumento significativo do ativo total do fundo (+54%), impul
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TRXF11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Caixa cai de R$ 130 milhões para R$ 50 milhões com aportes em imóveis para renda e FIIsResumo Executivo – TRXF11 – Agosto/2025 INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE (TRXF11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,93 Dividend Yield do mês: 0,92% Variação do valor patrimonial da cota: -0,03% (leve queda) DESTAQUES Houve uma realocação relevante na carteira neste mês. O fundo aumentou a posição em "Imóveis para Renda Acabados" em mais de R$ 102 milhões e em "FIIs" em mais
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RECR11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimentos a distribuir caem 17,9% em relação a julho, de R$ 25,1 milhões para R$ 20,6 milhõesResumo Executivo - Fundo REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) - 08/2025 INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Nome do fundo: FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,78 Dividend yield do mês: 0,8861% Variação do valor patrimonial da cota: Subiu 0,73% no mês. DESTAQUES O montante total de rendimentos a distribuir caiu 17,9% em relação ao mês anterior, passando de R$ 25,1 milhõ
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VRTA11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,85 por cota, dividend yield de 1,0191% no mês e variação patrimonial da cota de +0,3967%FATOR VERITA FII (VRTA11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,85 Dividend yield do mês: 1,0191% Variação do valor patrimonial da cota: +0,3967% O fundo teve uma leve queda no número de cotistas (1,06%). O investimento em FIIs na carteira diminuiu em aproximadamente R$ 1 milhão. O investimento em CRIs na carteira diminuiu em aproximadamente R$ 8 milhões. Os outros valores a pagar tiveram uma reduçã
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BTHF11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,00 por cota; valor patrimonial da cota variou -0,7903%, de 10,111852 para 10,031934FUNDO: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII TICKER: Não informado (CNPJ: 45.188.176/0001-57) RENDIMENTO ESTIMADO POR COTA: R$ 0,00 (não há rendimentos a distribuir). DIVIDEND YIELD: 1,0134%. VARIAÇÃO VALOR PATRIMONIAL DA COTA: -0,7903% (queda de 10,111852 para 10,031934). DESTAQUES: Os ativos em FIIs diminuíram mais de R$ 20 milhões. Os valores a receber aumentaram significativamente, de R$ 24
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domingo, 14 de setembro de 2025
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sexta, 12 de setembro de 2025
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VISC11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,81 por cota no mês, Dividend Yield de 0,6558% e variação patrimonial da cota de -0,3622%VINCI SHOPPING CENTERS (VISC11) Rendimento estimado por cota: 0,81 R$. Dividend Yield do mês: 0,6558%. Variação do valor patrimonial da cota: -0,3622%. O número de cotistas apresentou queda de 0,64% em relação ao mês anterior, seguindo a tendência de queda dos últimos meses. Houve um aumento significativo de 1968% no investimento em outros FIIs, que agora totaliza 125 milhões de reais. As obrigaçõ
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MANA11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,11 por cota no mês, com Dividend Yield de 1,19%Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANACTF006): Rendimento estimado por cota: R$ 0,11 Dividend Yield do mês: 1,19% Variação do valor patrimonial da cota: Aumentou 0,26% (de R$ 9,24 para R$ 9,27). Destaques: O número de cotistas subiu para 28.825, um aumento de 2,8% em relação ao mês anterior. A carteira de CRI aumentou em R$ 2,1 milhões. A carteira de FIIs aumentou em R$ 0,27 milhões. Histórico:
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VGHF11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,09 por cota e dividend yield de 1,0590% no mês; valor patrimonial da cota sobe 0,3353%VALORA HEDGE FUND (VGHF11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,09 Dividend yield do mês: 1,0590% Variação do valor patrimonial da cota: 0,3353% Em agosto de 2025 o fundo apresentou leve alta no valor patrimonial da cota e no dividend yield. O número de cotistas reduziu levemente. O fundo aumentou significativamente a posição em fundos de renda fixa em quase R$ 26 milhões neste mês. Houve uma redu
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RZTR11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota subiu 1,23%, de R$ 96,69 para R$ 97,89 no mêsFundo: RIZA TERRAX (RZTR11) Rendimento estimado por cota: R$ 1,00 Dividend yield do mês: 1,0341% Variação do valor patrimonial da cota: Aumentou 1,23% (de R$ 96,69 para R$ 97,89) Destaques: O número de cotistas aumentou em mais de 5% no último mês. Valores a receber por aluguéis diminuíram significativamente (-80%) e por venda de imóveis diminuíram (-2,5%). Obrigações por aquisição de imóveis aum
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CACR11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,35 por cota em 08/2025 e dividend yield de 1,4185%; valor patrimonial da cota cai 1,57%Fundo CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRCT11) em 08/2025. Rendimento estimado por cota: R$ 1,35 Dividend yield do mês: 1,4185% Variação do valor patrimonial da cota: -1,57% O número de cotistas aumentou para 24.515 (+0,37% m/m). Os rendimentos a distribuir mantiveram-se estáveis em R$ 6.529.037,40. O investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) caiu R$ 4,2 milhões no mês (-0,93
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KFOF11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0.8 por cota e dividend yield de 0.9180% no mês; valor patrimonial da cota sobe 0.9733%Fundo: KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (KFOF11) Rendimento estimado por cota: R$ 0.8 / cota Dividend Yield do mês: 0.9180% Variação do valor patrimonial da cota: subiu 0.9733% O número de cotistas aumentou em 1.26% no mês. Os rendimentos a distribuir subiram 6.67% e os Outros Valores a Pagar aumentaram mais de 350% em comparação com o mês anterior. Os valores a receber caíram significativamen
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KNIP11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota subiu 0,95%, para R$ 91,69, com rendimento estimado de R$ 0,70 por cotaFundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS (KNIP11). Rendimento estimado por cota R$ 0,70. Dividend yield mensal de 0,77%. O valor patrimonial da cota subiu 0,95%, para R$ 91,69. O número de cotistas reduziu 0,9% no mês atual para 71.968 cotistas. Os rendimentos a distribuir tiveram uma queda de 12,5% em comparação com o mês anterior. A carteira aumentou significativamente em Letras de Crédito Imobiliário (LCI
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KNCR11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,35 por cota e dividend yield de 1,3250% no mês; cotistas chegam a 431.998O Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (KNCR11) apresentou um rendimento estimado de R$ 1,35 por cota. O dividend yield do mês foi de 1,3250%, e o valor patrimonial da cota teve uma variação de -0,16%. O número de cotistas aumentou para 431.998. Houve um aumento substancial nas necessidades de liquidez, especialmente em títulos públicos, que subiram mais de 300%. O fundo continua focado em CRIs e
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