Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 12/09/2025 16:38
Em uma linha
Valor patrimonial da cota subiu 0,95%, para R$ 91,69, com rendimento estimado de R$ 0,70 por cota
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,20 bi | R$ 8,04 bi | R$ 8,14 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,34 bi | R$ 7,27 bi | R$ 7,38 bi |
| Passivo total | R$ 857 mi | R$ 768 mi | R$ 758 mi |
| Liquidez | R$ 212 mi | R$ 154 mi | R$ 96,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 10,45% | 9,55% | 9,32% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 794 mi | R$ 697 mi | R$ 689 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Cotistas | 71.968 | 72.634 | 72.779 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,69 | R$ 90,83 | R$ 92,18 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 56,1 mi | R$ 64,1 mi | R$ 64,1 mi |
Resumo
Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS (KNIP11). Rendimento estimado por cota R$ 0,70. Dividend yield mensal de 0,77%. O valor patrimonial da cota subiu 0,95%, para R$ 91,69. O número de cotistas reduziu 0,9% no mês atual para 71.968 cotistas. Os rendimentos a distribuir tiveram uma queda de 12,5% em comparação com o mês anterior. A carteira aumentou significativamente em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), com mais de R$ 69 milhões. A exposição em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) subiu em R$ 30 milhões. A quantidade de recursos em liquidez (Títulos Públicos) subiu de R$ 153 milhões para R$ 211 milhões. Nos últimos 3 meses, o dividend yield caiu, enquanto o valor patrimonial da cota se manteve estável após uma queda.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.