Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 15/09/2025 17:19
Em uma linha
Caixa cai de R$ 130 milhões para R$ 50 milhões com aportes em imóveis para renda e FIIs
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 4,63 bi | R$ 4,61 bi | R$ 4,64 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,29 bi | R$ 3,29 bi | R$ 2,08 bi |
| Passivo total | R$ 1,35 bi | R$ 1,32 bi | R$ 2,56 bi |
| Liquidez | R$ 50,9 mi | R$ 131 mi | R$ 192 mi |
| Passivo ÷ ativo | 29,08% | 28,69% | 55,15% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 36,17% | 35,80% | 56,82% |
| Outros valores a pagar | R$ 126 mi | R$ 112 mi | R$ 1,34 bi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 32.493.284 | 32.493.284 | 20.035.563 |
| Cotistas | 194.366 | 191.196 | 184.946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,13 | R$ 101,16 | R$ 103,88 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 30,2 mi | R$ 30,3 mi | R$ 35,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 18,0 mi | R$ 17,9 mi | R$ 16,1 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 43,0 mi | R$ 51,2 mi | R$ 52,0 mi |
Resumo
Resumo Executivo – TRXF11 – Agosto/2025
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE (TRXF11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,93 Dividend Yield do mês: 0,92% Variação do valor patrimonial da cota: -0,03% (leve queda)
DESTAQUES Houve uma realocação relevante na carteira neste mês. O fundo aumentou a posição em "Imóveis para Renda Acabados" em mais de R$ 102 milhões e em "FIIs" em mais de R$ 115 milhões. As principais reduções para financiar os aportes ocorreram em "Ações de Sociedades" (queda de R$ 127 milhões) e "CRIs" (queda de R$ 50 milhões). O caixa do fundo ("Necessidades de Liquidez") diminuiu significativamente, de R$ 130 milhões para R$ 50 milhões. As "Obrigações por securitização de recebíveis" no passivo aumentaram em R$ 53 milhões.
ANÁLISE HISTÓRICA O rendimento distribuído por cota se manteve estável em relação ao mês anterior (R$ 0,93). O valor patrimonial da cota continua em leve tendência de queda desde a emissão de cotas ocorrida entre junho e julho. O número de cotistas apresentou crescimento consistente nos últimos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.