Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 12/09/2025 17:38
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,09 por cota e dividend yield de 1,0590% no mês; valor patrimonial da cota sobe 0,3353%
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,53 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,40 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,42 bi |
| Passivo total | R$ 121 mi | R$ 118 mi | R$ 137 mi |
| Liquidez | R$ 29,5 mi | R$ 2,94 mi | R$ 34,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,95% | 7,77% | 8,84% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 106 mi | R$ 102 mi | R$ 120 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Cotistas | 392.451 | 393.812 | 393.854 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,53 | R$ 8,50 | R$ 8,59 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | R$ 16,5 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
VALORA HEDGE FUND (VGHF11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,09 Dividend yield do mês: 1,0590% Variação do valor patrimonial da cota: 0,3353%
Em agosto de 2025 o fundo apresentou leve alta no valor patrimonial da cota e no dividend yield. O número de cotistas reduziu levemente.
O fundo aumentou significativamente a posição em fundos de renda fixa em quase R$ 26 milhões neste mês. Houve uma redução de mais de R$ 11 milhões em CRIs e mais de R$ 8 milhões em Ações na carteira. Os "Outros valores a pagar", que são passivos, aumentaram mais de 3 milhões de reais. Em comparação histórica, o valor patrimonial da cota e o DY estão estáveis nos últimos meses. O número de cotistas tem caído suavemente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.