Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Segunda, 16 de junho de 2025
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CPTS11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 2,2452% em maio de 2025 e dividend yield de 0,9962%Análise do Fundo Imobiliário CPTS11 (CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO): 1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 1.314.605,51. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimôni
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LVBI11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 0,5830% e dividend yield do mês de 0,5892% em maio de 2025Análise do Fundo Imobiliário VBI Logístico (LVBI11) #### Análise do Relatório de Maio de 2025 Resumo das informações mais importantes: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 12.088.923,75 (rendimentos a distribuir) / 16.118.565 (cotas emitidas) = R$ 0,75 por cota. * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 1.416.162,65. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: R$ 1
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MXRF11 · Informe mensal · Maio de 2025
Número de cotistas chega a 1.303.948 em maio, com aumento de 13.679 em relação a abrilAqui está a análise do fundo imobiliário MXRF11, com base nos relatórios fornecidos: **1. Análise do Relatório de Maio de 2025:** * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 42.893.050,05 (rendimentos a distribuir) / 437.325.297 (cotas emitidas) = R$ 0,0981 por cota. * **Taxas:** * Administração: R$ 3.063.973,29 * Performance: R$ 0,00 * **Índices:** * Endividamento (Passivo /
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TRXF11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,94 por cota em maio, dividend yield de 0,9298% e rentabilidade efetiva mensal de 1,8074%Aqui está a análise do relatório do fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), comparando os dados de maio de 2025 com os meses anteriores: **1. Resumo das informações mais importantes (maio/2025):** * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 0,94 (R$ 18.949.248,39 de rendimentos a distribuir divididos por 20.035.563 cotas). * **Taxa de Administração:** 0,0813% ao mês do patrimônio líquido. *
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VRTA11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rentabilidade efetiva de -3,2503% em maio, ante 2,5772% em abril; patrimônio líquido cai para R$ 1.324.871.435,73Análise do Fundo Imobiliário VRTA11 (FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO) Resumo do Relatório de Maio de 2025: - Rendimento estimado por cota: R$ 13.277.198,05 / 15.592.424,00 cotas = R$ 0,85 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$ 1.060.748,99. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 73.982.851,99 / R$ 1.324.871.435,73 = 5,58%
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SNEL11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rentabilidade efetiva de -0,6132% em maio de 2025, sem rendimentos a distribuir no mêsAqui está a análise do fundo imobiliário SUNO ENERGIAS LIMPAS (SNEL11), com base nos relatórios fornecidos: **1. Análise do Relatório de Maio de 2025** * **Rendimento por cota:** Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00). * **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$ 34.080,60. * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00. * **Índices Financeiros:** * Índice de endi
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CPTS11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 11/06/2025
Liberação para negociação de 10.730.189 cotas integralizadas a R$ 8,73, totalizando R$ 93.674.549,97, em 18/06/2025O documento informa sobre a liberação para negociação de novas cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11). Foram integralizadas 10.730.189 cotas, ao valor de R$ 8,73 por cota, totalizando um montante de R$ 93.674.549,97. Especificamente, refere-se à revenda secundária, com início em 01/07/2020, para investidores profissionais, qualificados e de varejo, com data de
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GGRC11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Distribuição de R$ 0,10 por cota em maio, dividend yield de 0,99% ao mês e 174.195 cotistasO relatório é referente ao fundo imobiliário GGRC11, para o mês de maio de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,99% ao mês (11,88% ao ano) sobre o valor da cota de R$ 10,10. O número de cotistas aumentou para 174.195. Em maio, o fundo concluiu a compra do portfólio do REC Logística (RELG11) por R$ 133,46 milhões, encerrando a primeira janela da 9ª Emiss
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PATL11 · Regulamento · 16/06/2025
Taxa de administração de 1,13% ao ano, com valor mínimo mensal de R$ 135.000,00 atualizado anualmente pelo IGP-M/FGVO documento apresentado é o regulamento do PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo com CNPJ 35.754.164/0001-99 e ticker não informado. O fundo é um condomínio fechado de classe única e prazo indeterminado, administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. O regulamento detalha as responsabilidades dos pr
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PATL11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 16/06/2025
Taxa global de 1,13% ao ano sobre o patrimônio líquido, com mínimo mensal de R$ 135.000,00 corrigido pelo IGP-M/FGVO documento trata da alteração do regulamento do PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (PLOG11) para adequá-lo à Resolução CVM nº 175, o que inclui a mudança de nome para "PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA" e a criação de uma única classe de cotas com responsabilidade limitada ao valor subscrito. A Vortx Distribuidora de Títulos e Valores M
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HSML11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rentabilidade efetiva de 0,6806% em maio, com R$ 13.594.368,46 em rendimentos a distribuirAqui está uma análise do relatório do fundo imobiliário HSI Malls (HSML11), com base nos dados fornecidos: **1. Resumo do Relatório de Maio de 2025** * **Rendimento Estimado por Cota:** * Rendimentos a distribuir: R$ 13.594.368,46 * Número de cotas: 20.808.572 * Rendimento estimado por cota: R$ 0,65 (aproximadamente) * **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$
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RZTR11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,049 por cota em maio de 2025, com rentabilidade efetiva mensal de 1,1318%Análise do Fundo Imobiliário RIZA TERRAX (RZTR11) Resumo do Relatório de Maio de 2025: - Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,049 (R$ 19.794.306,00 / 18.851.720 cotas) - Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.804.182,53 - Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 - Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 24,77% - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,25 - Índice
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