Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 15:55
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,5830% e dividend yield do mês de 0,5892% em maio de 2025
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,03 bi | R$ 2,03 bi | R$ 2,03 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi |
| Passivo total | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | R$ 16,8 mi |
| Liquidez | R$ 22,2 mi | R$ 24,5 mi | R$ 69,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,85% | 0,86% | 0,83% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 16.118.565 | 16.118.565 | 16.118.565 |
| Cotistas | 131.411 | 131.582 | 131.797 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,77 | R$ 124,78 | R$ 124,79 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 8,42 mi | R$ 8,40 mi | R$ 8,65 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VBI Logístico (LVBI11)
#### Análise do Relatório de Maio de 2025
Resumo das informações mais importantes:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 12.088.923,75 (rendimentos a distribuir) / 16.118.565 (cotas emitidas) = R$ 0,75 por cota. * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 1.416.162,65. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: R$ 17.332.916,00 (passivo) / R$ 2.011.186.460,07 (patrimônio líquido) = 0,86%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 2.028.519.376,07 (ativo) / R$ 2.011.186.460,07 (patrimônio líquido) = 1,01. * Índice de Solvência Geral: R$ 2.028.519.376,07 (ativo) / R$ 17.332.916,00 (passivo) = 117,04. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5830% * Dividend Yield do Mês: 0,5892% * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.431.358.631,86 * FIIs: R$ 285.917.697,30 * Ações de Sociedades Permitidas: R$ 233.816.841,78 * LCIs: R$ 44.319.162,13 * Liquidez: R$ 22.235.541,80 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 131.411
#### Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025)
* Número de Cotistas: Houve uma leve diminuição no número de cotistas ao longo dos meses, começando com 131.796 em fevereiro e terminando em 131.411 em maio. * Ativo e Patrimônio Líquido: Tanto o ativo quanto o patrimônio líquido permaneceram relativamente estáveis ao longo dos meses, com pequenas flutuações. * Valor Patrimonial da Cota: O valor patrimonial da cota mostrou uma ligeira tendência de queda, de R$ 124,79 em fevereiro para R$ 124,77 em maio. * Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido teve pequenas variações, mas se manteve relativamente constante. * Rentabilidade e Dividend Yield: A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield apresentaram flutuações, sem uma tendência clara de alta ou baixa. * Alocação de Ativos: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis aumentou ligeiramente ao longo dos meses, enquanto a alocação em necessidades de liquidez diminuiu consideravelmente de fevereiro para maio. * Passivos: Os rendimentos a distribuir mantiveram-se constantes em R$ 12.088.923,75, enquanto outros valores a pagar apresentaram pequenas variações.
Em resumo, o fundo LVBI11 apresentou estabilidade em seu patrimônio e alocação de ativos, com pequenas flutuações na rentabilidade e no número de cotistas. A alocação em imóveis aumentou ligeiramente enquanto a liquidez diminuiu.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.