Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 12:38
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,049 por cota em maio de 2025, com rentabilidade efetiva mensal de 1,1318%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,26 bi | R$ 2,21 bi | R$ 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,82 bi | R$ 1,81 bi | R$ 1,81 bi |
| Passivo total | R$ 450 mi | R$ 397 mi | R$ 424 mi |
| Liquidez | R$ 153 mi | R$ 100,0 mi | R$ 126 mi |
| Passivo ÷ ativo | 19,85% | 17,97% | 18,98% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 10,05% | 9,95% | 11,99% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Cotistas | 141.557 | 140.391 | 138.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,29 | R$ 96,25 | R$ 95,96 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,8 mi | R$ 19,8 mi | R$ 19,8 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 72,8 mi | R$ 73,1 mi | R$ 73,2 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RIZA TERRAX (RZTR11)
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,049 (R$ 19.794.306,00 / 18.851.720 cotas) - Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.804.182,53 - Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 - Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 24,77% - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,25 - Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 5,04 - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1318% - Dividend Yield do Mês: 1,0909% - A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 1.868.094.368,90). - Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII: R$ 168.339.378,00. - Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 153.153.119,33. - Número de cotistas: 141.557
Análise Comparativa (Abril, Março e Fevereiro de 2025):
- Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas nos últimos quatro meses (Fev: 136.894, Mar: 138.950, Abr: 140.391, Mai: 141.557).
- Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido apresentou variações, com ligeira tendência de queda e recuperação (Fev: R$ 1.821.778.535,71, Mar: R$ 1.808.937.298,92, Abr: R$ 1.814.469.116,95, Mai: R$ 1.815.212.788,33).
- Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota também apresentou pequenas variações (Fev: R$ 96,637258, Mar: R$ 95,956088, Abr: R$ 96,249526, Mai: R$ 96,288975).
- Taxa de administração: A taxa de administração paga aumentou mês a mês (Fev: R$ 1.546.243,14, Mar: R$ 1.569.994,81, Abr: R$ 1.668.657,75, Mai: R$ 1.804.182,53).
- Dividend Yield: O dividend yield se manteve relativamente estável (Fev: 1,0723%, Mar e Abr: 1,0865%, Mai: 1,0909%).
- Necessidades de Liquidez: A quantia mantida para necessidades de liquidez variou ao longo dos meses (Fev: R$ 127.680.831,35, Mar: R$ 125.721.188,44, Abr: R$ 99.957.572,79, Mai: R$ 153.153.119,33). Houve um aumento significativo no último mês.
- Obrigações por Aquisição de Imóveis: Houve uma redução nas obrigações por aquisição de imóveis ao longo dos meses (Fev: R$ 215.224.740,14, Mar: R$ 216.980.710,88, Abr: R$ 180.614.483,10, Mai: R$ 182.358.659,55).
- Adiantamento por Venda de Imóveis: Houve um aumento no adiantamento por venda de imóveis (Fev: R$ 172.673.432,97, Mar: R$ 172.673.432,97, Abr: R$ 176.602.004,40, Mai: R$ 202.608.162,22)
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.