Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 16:03
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 2,2452% em maio de 2025 e dividend yield de 0,9962%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,56 bi | R$ 3,46 bi | R$ 3,16 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,92 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,78 bi |
| Passivo total | R$ 634 mi | R$ 668 mi | R$ 384 mi |
| Liquidez | R$ 132 mi | R$ 118 mi | R$ 32,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 17,82% | 19,30% | 12,15% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 632 mi | R$ 667 mi | R$ 383 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 328.558.329 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Cotistas | 355.297 | 354.816 | 355.842 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,90 | R$ 8,79 | R$ 8,74 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário CPTS11 (CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO):
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 1.314.605,51. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 21,68%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,22. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 5,61. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,2452%. * Rentabilidade Patrimonial do Mês: 1,2490%. * Dividend Yield do Mês: 0,9962%. * Composição da carteira: * FII: R$ 2.244.521.305,48. * CRI: R$ 1.177.795.538,51. * Liquidez: R$ 131.897.875,63. * Liquidez do fundo: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório. O relatório informa a quantidade de cotas emitidas (328.558.329,00) e o número de cotistas (355.297).
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendências de crescimento ou declínio: * O Ativo total do fundo aumentou de R$ 3.178.486.482,38 (fev/2025) para R$ 3.556.308.084,17 (mai/2025). * O Patrimônio Líquido aumentou de R$ 2.730.921.865,18 (fev/2025) para R$ 2.922.624.878,92 (mai/2025). * O número de cotas emitidas aumentou de 317.828.140,00 (mar/2025) para 328.558.329,00 (mai/2025). * O número de cotistas diminuiu de 356.478 (fev/2025) para 355.297 (mai/2025). * Mudanças na estratégia de investimento: * Houve aumento nos investimentos em FIIs e CRIs. * A alocação em liquidez variou ao longo dos meses, com uma diminuição em março e um aumento subsequente. * Alterações significativas na distribuição de rendimentos: * Não há rendimentos a distribuir em nenhum dos meses apresentados nos relatórios. * O Dividend Yield variou ao longo dos meses (1,0321% em fev/2025, 0,8915% em mar/2025, 0,9622% em abr/2025 e 0,9962% em mai/2025).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.