Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 15:19
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,94 por cota em maio, dividend yield de 0,9298% e rentabilidade efetiva mensal de 1,8074%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,47 bi | R$ 3,49 bi | R$ 3,53 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,06 bi | R$ 2,04 bi | R$ 2,03 bi |
| Passivo total | R$ 1,41 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,50 bi |
| Liquidez | R$ 64,5 mi | R$ 25,9 mi | R$ 119 mi |
| Passivo ÷ ativo | 40,68% | 41,60% | 42,51% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 57,94% | 65,90% | 68,74% |
| Outros valores a pagar | R$ 198 mi | R$ 88,7 mi | R$ 85,2 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Cotistas | 183.602 | 185.233 | 184.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,61 | R$ 101,72 | R$ 101,27 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 18,9 mi | R$ 18,6 mi | R$ 18,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 14,4 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 52,8 mi | R$ 31,4 mi | R$ 31,4 mi |
Resumo
Aqui está a análise do relatório do fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), comparando os dados de maio de 2025 com os meses anteriores:
**1. Resumo das informações mais importantes (maio/2025):**
* **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 0,94 (R$ 18.949.248,39 de rendimentos a distribuir divididos por 20.035.563 cotas). * **Taxa de Administração:** 0,0813% ao mês do patrimônio líquido. * **Taxa de Performance:** Não há taxa de performance a pagar neste mês. * **Índice de Endividamento (Passivo/PL):** 68,57% (R$ 1.409.784.742,80 / R$ 2.055.858.877,40). * **Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL):** 1,69 (R$ 3.465.643.620,20 / R$ 2.055.858.877,40). * **Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo):** 2,46 (R$ 3.465.643.620,20 / R$ 1.409.784.742,80). * **Rentabilidade Efetiva Mensal:** 1,8074%. * **Dividend Yield:** 0,9298%. * **Valor Patrimonial da Cota:** R$ 102,610487. * **Número de Cotistas:** 183.602. * **Ativos:** A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 1.929.830.625,95), ações de sociedades com atividades permitidas aos FIIs (R$ 687.743.780,87) e FIIs (R$ 519.273.227,82). * **Liquidez:** R$ 64.488.781,51 mantidos para necessidades de liquidez.
**2. Análise Comparativa (Abril, Março e Fevereiro/2025):**
* **Número de Cotistas:** Apresentou uma leve queda, de 185.233 em Abril, para 183.602 em Maio. * **Ativo Total:** Houve uma leve diminuição do Ativo Total, de R$ 3.489.803.847,64 em Abril para R$ 3.465.643.620,20 em Maio. * **Patrimônio Líquido:** Houve um aumento do Patrimônio Líquido, de R$ 2.037.973.385,10 em Abril para R$ 2.055.858.877,40 em Maio. * **Valor Patrimonial da Cota:** O valor da cota aumentou de R$ 101,72 em Abril, para R$ 102,61 em Maio. * **Rendimentos a Distribuir:** Aumentou em relação ao mês anterior, de R$ 18.633.073,59 (Fevereiro, Março e Abril) para R$ 18.949.248,39 (Maio). * **Dividend Yield:** O Dividend Yield aumentou ligeiramente, de 0,9183% em Abril para 0,9298% em Maio. * **Alocação de Ativos:** * A alocação em Direitos Reais sobre Bens Imóveis diminuiu ligeiramente de R$ 1.996.478.877,22 em Abril para R$ 1.929.830.625,95 em Maio. * O investimento em FIIs diminuiu de R$ 620.789.450,43 em Abril para R$ 519.273.227,82 em Maio. * O investimento em CRIs aumentou de R$ 23.713.679,36 em Abril para R$ 97.861.980,96 em Maio. * **Passivos:** * As obrigações por securitização de recebíveis diminuíram de R$ 1.104.874.962,23 em Abril para R$ 958.103.891,33 em Maio. * Os valores a pagar aumentaram de R$ 88.664.280,10 em Abril para R$ 197.939.091,60 em Maio.
Em resumo, o fundo TRXF11 apresentou um aumento no valor da cota e rendimentos a distribuir no mês de maio, acompanhado de mudanças na alocação de ativos, com diminuição nos investimentos em direitos reais sobre bens imóveis e FIIs, e aumento em CRIs. O endividamento parece estar relativamente estável.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.