Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 14:25
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de -0,6132% em maio de 2025, sem rendimentos a distribuir no mês
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 327 mi | R$ 330 mi | R$ 329 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 310 mi | R$ 312 mi | R$ 311 mi |
| Passivo total | R$ 17,7 mi | R$ 18,8 mi | R$ 18,6 mi |
| Liquidez | R$ 9,55 mi | R$ 23,9 mi | R$ 21,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,41% | 5,68% | 5,64% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 17,7 mi | R$ 18,7 mi | R$ 18,6 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 38.334.202 | 38.334.202 | 38.359.418 |
| Cotistas | 31.782 | 28.933 | 27.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,08 | R$ 8,13 | R$ 8,10 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 626 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está a análise do fundo imobiliário SUNO ENERGIAS LIMPAS (SNEL11), com base nos relatórios fornecidos:
**1. Análise do Relatório de Maio de 2025**
* **Rendimento por cota:** Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$0,00). * **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$ 34.080,60. * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00. * **Índices Financeiros:** * Índice de endividamento (Passivo/PL): 5,72%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo/PL): 1,06. * Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 18,48. * **Desempenho:** * Rentabilidade efetiva mensal: -0,6132%. * Dividend Yield do mês: 0,00%. * Valor patrimonial da cota: R$ 8,080504. * **Composição da carteira:** * Necessidades de liquidez: R$ 9.545.106,15 (principalmente em fundos de renda fixa). * Investimentos: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 70.002.636,72. * Cotas de sociedades permitidas aos FII: R$ 157.547.126,84. * CRI: R$ 88.530.823,62. * Outros valores mobiliários: R$ 778.516,95. * Valores a receber: R$ 1.071.547,27 (principalmente aluguéis). * **Liquidez:** R$ 9.545.106,15 mantidos para necessidades de liquidez. * **Número de cotistas:** 31.782.
**2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025)**
* **Patrimônio Líquido:** Crescimento contínuo de R$ 207.067.484,87 (Fev/25) para R$ 311.670.932,13 (Abr/25), seguido de um leve decréscimo para R$ 309.759.671,06 (Mai/25). * **Número de Cotas Emitidas:** Houve um aumento de cotas emitidas de fevereiro para março (de 26.122.733 para 38.359.418), e então uma pequena redução em abril para 38.334.202, mantendo-se estável em maio. * **Número de Cotistas:** Aumento constante no número de cotistas de fevereiro (30.482) até maio (31.782), indicando crescente interesse no fundo. * **Valor Patrimonial da Cota:** O valor da cota apresentou variações, começando em R$ 7,93 (Fev/25), subindo para R$ 8,10 (Mar/25) e R$ 8,13 (Abr/25), e então caindo para R$ 8,08 (Mai/25). * **Necessidades de Liquidez:** As necessidades de liquidez apresentaram a seguinte variação: Fevereiro (R$ 12.827.288,39), Março (R$ 21.622.682,48), Abril (R$ 23.866.201,37) e Maio (R$ 9.545.106,15). * **Investimentos:** * Houve um aumento nos investimentos em "Cotas de Sociedades" de R$ 17.610.493,20 (Fev/25) para R$ 157.547.126,84 (Mai/25). * Os investimentos em CRI diminuíram de R$ 126.279.774,51 (Fev/25) para R$ 88.530.823,62 (Mai/25). * **Rentabilidade:** A rentabilidade mensal variou significativamente, de 0,6994% (Fev/25) para 2,2183% (Mar/25), caindo para 0,3432% (Abr/25) e -0,6132% (Mai/25). * **Distribuição de Rendimentos:** Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados.
Com esta análise, é possível ter uma visão geral do desempenho e da situação financeira do fundo SNEL11 ao longo dos últimos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.