VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 19:51
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,46 bi | 1,48 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,38 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 105,22 mi | 105,15 mi | 105,03 mi |
| Liquidez total | 22,36 mi | 21,85 mi | 4,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,21% | 7,08% | 6,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,23% | 3,14% | 3,05% |
Ativo
1,46 bi
Mai/2026: 1,48 bi
Abr/2026: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Mai/2026: 1,38 bi
Abr/2026: 1,40 bi
Total dos passivos
105,22 mi
Mai/2026: 105,15 mi
Abr/2026: 105,03 mi
Liquidez total
22,36 mi
Mai/2026: 21,85 mi
Abr/2026: 4,46 mi
Índice de solvência
7,21%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 7,08%
Abr/2026: 6,96%
Alavancagem
3,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 3,14%
Abr/2026: 3,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 368.182 | 378.189 | 378.189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,22 | R$ 8,37 | R$ 8,53 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Mai/2026: 164.721.683
Abr/2026: 164.721.683
Número de cotistas
368.182
Mai/2026: 378.189
Abr/2026: 378.189
Valor patrimonial por cota
R$ 8,22
Mai/2026: R$ 8,37
Abr/2026: R$ 8,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mai/2026: 11,53 mi
Abr/2026: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Mai/2026: 1,44 bi
Abr/2026: 1,48 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
742,51 mi
52,55%
|
762,73 mi
52,97%
|
802,21 mi
54,10%
|
| CRI/CRA |
372,15 mi
26,34%
|
377,72 mi
26,23%
|
394,03 mi
26,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
266,01 mi
18,83%
|
266,01 mi
18,48%
|
267,50 mi
18,04%
|
| Ações |
17,64 mi
1,25%
|
18,81 mi
1,31%
|
4,64 mi
0,31%
|
| Fundos de direitos creditórios |
14,68 mi
1,04%
|
14,53 mi
1,01%
|
14,55 mi
0,98%
|
Fundos imobiliários
742,51 mi
52,55%
Mai/2026: 762,73 mi (52,97%)
Abr/2026: 802,21 mi (54,10%)
CRI/CRA
372,15 mi
26,34%
Mai/2026: 377,72 mi (26,23%)
Abr/2026: 394,03 mi (26,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
266,01 mi
18,83%
Mai/2026: 266,01 mi (18,48%)
Abr/2026: 267,50 mi (18,04%)
Ações
17,64 mi
1,25%
Mai/2026: 18,81 mi (1,31%)
Abr/2026: 4,64 mi (0,31%)
Fundos de direitos creditórios
14,68 mi
1,04%
Mai/2026: 14,53 mi (1,01%)
Abr/2026: 14,55 mi (0,98%)