VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 19:42
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,51 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,40 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 105,15 mi | 105,03 mi | 107,32 mi |
| Liquidez total | 21,85 mi | 4,46 mi | 20,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,08% | 6,96% | 7,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,14% | 3,05% | 3,51% |
Ativo
1,48 bi
Abr/2026: 1,51 bi
Mar/2026: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Abr/2026: 1,40 bi
Mar/2026: 1,42 bi
Total dos passivos
105,15 mi
Abr/2026: 105,03 mi
Mar/2026: 107,32 mi
Liquidez total
21,85 mi
Abr/2026: 4,46 mi
Mar/2026: 20,84 mi
Índice de solvência
7,08%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 6,96%
Mar/2026: 7,01%
Alavancagem
3,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 3,05%
Mar/2026: 3,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 378.189 | 378.189 | 383.457 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,37 | R$ 8,53 | R$ 8,65 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Abr/2026: 164.721.683
Mar/2026: 164.721.683
Número de cotistas
378.189
Abr/2026: 378.189
Mar/2026: 383.457
Valor patrimonial por cota
R$ 8,37
Abr/2026: R$ 8,53
Mar/2026: R$ 8,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Abr/2026: 11,53 mi
Mar/2026: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Abr/2026: 1,48 bi
Mar/2026: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
762,73 mi
52,97%
|
802,21 mi
54,10%
|
825,87 mi
55,51%
|
| CRI/CRA |
377,72 mi
26,23%
|
394,03 mi
26,57%
|
380,18 mi
25,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
266,01 mi
18,48%
|
267,50 mi
18,04%
|
262,51 mi
17,64%
|
| Ações |
18,81 mi
1,31%
|
4,64 mi
0,31%
|
4,76 mi
0,32%
|
| Fundos de direitos creditórios |
14,53 mi
1,01%
|
14,55 mi
0,98%
|
14,53 mi
0,98%
|
Fundos imobiliários
762,73 mi
52,97%
Abr/2026: 802,21 mi (54,10%)
Mar/2026: 825,87 mi (55,51%)
CRI/CRA
377,72 mi
26,23%
Abr/2026: 394,03 mi (26,57%)
Mar/2026: 380,18 mi (25,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
266,01 mi
18,48%
Abr/2026: 267,50 mi (18,04%)
Mar/2026: 262,51 mi (17,64%)
Ações
18,81 mi
1,31%
Abr/2026: 4,64 mi (0,31%)
Mar/2026: 4,76 mi (0,32%)
Fundos de direitos creditórios
14,53 mi
1,01%
Abr/2026: 14,55 mi (0,98%)
Mar/2026: 14,53 mi (0,98%)