No relatório de junho de 2026 do VGHF11, o fundo encerrou com 102,3% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.385,7 milhões em 133 ativos, ante R$1.410,5 milhões e mesmos 133 ativos em maio. Os recursos mantiveram R$43,8 milhões em operações compromissadas reversas de CRIs, ao custo médio de CDI + 0,84% ao ano.
A distribuição de rendimentos ficou em R$0,07 por cota, equivalente a 10,5% ao ano ou IPCA + 2,0% sobre a cota patrimonial de maio, mantendo o mesmo valor por cota do mês anterior. Nos últimos 12 meses, o acumulado foi de R$0,89 por cota ou 10,9% ao ano.
A cota patrimonial apresentou variação negativa de R$0,15, influenciada pela desvalorização da carteira de FIIs, que acompanhou a queda de 1,21% do IFIX, e pela marcação negativa dos CRIs indexados ao IPCA diante da abertura das taxas das NTN-B.
Na carteira de RENDA, que passou a representar 47,3% dos Ativos-Alvo contra 47,1% em maio, foram registrados a venda integral do CRI Tecnisa 397 e as compras adicionais de participações nos CRIs João Dias e Helbor 86E. Na carteira de VALOR, sem movimentações relevantes além de marcações, a participação ficou em 52,7% ante 52,9% no mês anterior.
O CRI Manhattan 161S, equivalente a 1,72% do PL, teve o vencimento antecipado decretado em junho após negociações de dação em pagamento se mostrarem improdutivas, com início do processo de execução de garantias superiores ao saldo devedor. Os CRIs Selina permanecem marcados a zero, enquanto os demais ativos da carteira de crédito seguem adimplentes.
O número de cotistas reduziu para 368.182 no final de junho, comparado a 378.189 em maio, com liquidez média diária de R$2,5 milhões contra R$5,8 milhões no mês anterior.