VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
29/12/2022
Entrega
29/12/2022 17:29
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
VGHF11
|
29/12/2022 | 06/01/2023 |
R$ 0,09
↓ 10,00% vs anterior
|
0,96%
Cotação na data-base R$ 9,40
|
|
Histórico recente
|
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| Rendimento | VGHF11 | 30/11/2022 | 07/12/2022 |
R$ 0,10
|
1,10% |
| Rendimento | VGHF11 | 31/10/2022 | 08/11/2022 |
R$ 0,09
|
0,94% |
| Rendimento | VGHF11 | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
R$ 0,09
|
0,91% |
| Rendimento | VGHF11 | 31/08/2022 | 08/09/2022 |
R$ 0,12
|
1,21% |
| Rendimento | VGHF11 | 29/07/2022 | 05/08/2022 |
R$ 0,12
|
1,20% |
Rendimento
VGHF11
R$ 0,09
↓ 10,00% vs anterior
Data-base:
29/12/2022
Pagamento:
06/01/2023
Yield (s/ data-base)
0,96%
Cotação na data-base R$ 9,40
Histórico recente
Rendimento
VGHF11
R$ 0,10
Base: 30/11/2022
Pgto: 07/12/2022
1,10%
Rendimento
VGHF11
R$ 0,09
Base: 31/10/2022
Pgto: 08/11/2022
0,94%
Rendimento
VGHF11
R$ 0,09
Base: 30/09/2022
Pgto: 07/10/2022
0,91%
Rendimento
VGHF11
R$ 0,12
Base: 31/08/2022
Pgto: 08/09/2022
1,21%
Rendimento
VGHF11
R$ 0,12
Base: 29/07/2022
Pgto: 05/08/2022
1,20%