SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03/02/2026 19:32
R$ 1,23 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
43.010.543/0001-00
BRSPXSCTF002
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (42.617.367/0001-07)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 133,57 mi | 81,71% |
| Fundos imobiliários | 25,67 mi | 15,70% |
| Ações | 4,24 mi | 2,59% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
19 | 1 | R$ 10,87 mi | 8,37% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
62 | 1 | R$ 10,25 mi | 7,89% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
244 | 1 | R$ 10,10 mi | 7,78% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
352 | 1 | R$ 9,99 mi | 7,69% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
150 | 1 | R$ 9,99 mi | 7,69% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
93 | 1 | R$ 9,38 mi | 7,22% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
154 | 2 | R$ 8,29 mi | 6,39% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
4 | 265 | R$ 6,19 mi | 4,77% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
39 | 2 | R$ 5,45 mi | 4,20% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
61 | 1 | R$ 5,45 mi | 4,19% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 06/01/2023 | 13/01/2023 |
R$ 0,06140000
+11,8%
|
0,67% | Ver |
| Rendimento | 07/12/2022 | 14/12/2022 |
R$ 0,05490000
33,9%
|
0,58% | Ver |
| Rendimento | 08/11/2022 | 16/11/2022 |
R$ 0,08300000
+155,5%
|
0,89% | Ver |
| Rendimento | 07/10/2022 | 17/10/2022 |
R$ 0,03248600
41,5%
|
0,33% | Ver |
| Rendimento | 08/09/2022 | 15/09/2022 |
R$ 0,05550200
|
0,56% | Ver |
| Yield na data base: | 0,67% |
| Data base: | 06/01/2023 |
| Data pagamento: | 13/01/2023 |
| Yield na data base: | 0,58% |
| Data base: | 07/12/2022 |
| Data pagamento: | 14/12/2022 |
| Yield na data base: | 0,89% |
| Data base: | 08/11/2022 |
| Data pagamento: | 16/11/2022 |
| Yield na data base: | 0,33% |
| Data base: | 07/10/2022 |
| Data pagamento: | 17/10/2022 |
| Yield na data base: | 0,56% |
| Data base: | 08/09/2022 |
| Data pagamento: | 15/09/2022 |
Documentos
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