SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19/06/2026 19:33
R$ 1,22 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
43.010.543/0001-00
BRSPXSCTF002
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (42.617.367/0001-07)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 138,13 mi | 82,89% |
| Fundos imobiliários | 25,25 mi | 15,15% |
| Ações | 3,27 mi | 1,96% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
352 | 1 | R$ 17,02 mi | 11,94% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
93 | 1 | R$ 12,95 mi | 9,08% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
19 | 1 | R$ 10,73 mi | 7,53% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
244 | 1 | R$ 10,50 mi | 7,36% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
150 | 1 | R$ 9,99 mi | 7,00% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
154 | 2 | R$ 8,51 mi | 5,97% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
62 | 1 | R$ 7,09 mi | 4,97% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
60 | 2 | R$ 5,21 mi | 3,66% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 400 | R$ 5,06 mi | 3,55% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 454 | R$ 5,05 mi | 3,54% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/12/2022 | 14/12/2022 |
R$ 0,05490000
Original: R$ 0,54900000
33,9%
|
0,58% | Ver |
| Rendimento | 08/11/2022 | 16/11/2022 |
R$ 0,08300000
Original: R$ 0,83000000
+155,5%
|
0,89% | Ver |
| Rendimento | 07/10/2022 | 17/10/2022 |
R$ 0,03248600
Original: R$ 0,32485900
41,5%
|
0,33% | Ver |
| Rendimento | 08/09/2022 | 15/09/2022 |
R$ 0,05550200
Original: R$ 0,55501900
|
0,56% | Ver |
| Yield na data base: | 0,58% |
| Data base: | 07/12/2022 |
| Data pagamento: | 14/12/2022 |
| Yield na data base: | 0,89% |
| Data base: | 08/11/2022 |
| Data pagamento: | 16/11/2022 |
| Yield na data base: | 0,33% |
| Data base: | 07/10/2022 |
| Data pagamento: | 17/10/2022 |
| Yield na data base: | 0,56% |
| Data base: | 08/09/2022 |
| Data pagamento: | 15/09/2022 |
Documentos
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