SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 14:10
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,56 mi | 190,37 mi | 191,05 mi |
| Patrimônio líquido | 189,29 mi | 190,09 mi | 190,65 mi |
| Total dos passivos | 269.846,78 | 271.267,81 | 406.623,17 |
| Liquidez total | 30,23 mi | 23,71 mi | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,14% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,56 mi
Mai/2026: 190,37 mi
Abr/2026: 191,05 mi
Patrimônio líquido
189,29 mi
Mai/2026: 190,09 mi
Abr/2026: 190,65 mi
Total dos passivos
269.846,78
Mai/2026: 271.267,81
Abr/2026: 406.623,17
Liquidez total
30,23 mi
Mai/2026: 23,71 mi
Abr/2026: 0,00
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,14%
Abr/2026: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 20.255 | 20.343 | 20.495 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,42 | R$ 9,44 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Mai/2026: 20.189.040
Abr/2026: 20.189.040
Número de cotistas
20.255
Mai/2026: 20.343
Abr/2026: 20.495
Valor patrimonial por cota
R$ 9,38
Mai/2026: R$ 9,42
Abr/2026: R$ 9,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
159,31 mi
Mai/2026: 166,65 mi
Abr/2026: 191,04 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,40 mi
85,62%
|
138,13 mi
82,89%
|
144,60 mi
75,69%
|
| Fundos imobiliários |
22,91 mi
14,38%
|
25,25 mi
15,15%
|
42,64 mi
22,32%
|
| Ações |
0,00
-
|
3,27 mi
1,96%
|
3,80 mi
1,99%
|
CRI/CRA
136,40 mi
85,62%
Mai/2026: 138,13 mi (82,89%)
Abr/2026: 144,60 mi (75,69%)
Fundos imobiliários
22,91 mi
14,38%
Mai/2026: 25,25 mi (15,15%)
Abr/2026: 42,64 mi (22,32%)
Ações
0,00
-
Mai/2026: 3,27 mi (1,96%)
Abr/2026: 3,80 mi (1,99%)