SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05/05/2026 19:37
R$ 1,22 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
43.010.543/0001-00
BRSPXSCTF002
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (42.617.367/0001-07)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 142,59 mi | 82,76% |
| Fundos imobiliários | 25,42 mi | 14,76% |
| Ações | 4,28 mi | 2,49% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
93 | 1 | R$ 11,27 mi | 8,44% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
19 | 1 | R$ 10,85 mi | 8,12% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
244 | 1 | R$ 10,25 mi | 7,67% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
352 | 1 | R$ 9,99 mi | 7,48% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
150 | 1 | R$ 9,99 mi | 7,48% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
62 | 1 | R$ 9,23 mi | 6,91% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
154 | 2 | R$ 8,40 mi | 6,29% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 265 | R$ 6,51 mi | 4,87% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
61 | 1 | R$ 5,30 mi | 3,97% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
60 | 2 | R$ 5,29 mi | 3,96% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 |
R$ 0,11700000
Original: R$ 1,17000000
4,9%
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 |
R$ 0,12300000
Original: R$ 1,23000000
+0,8%
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 |
R$ 0,12200000
Original: R$ 1,22000000
+1,7%
|
1,26% | Ver |
| Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 |
R$ 0,12000000
Original: R$ 1,20000000
+4,3%
|
1,26% | Ver |
| Rendimento | 07/06/2023 | 15/06/2023 |
R$ 0,11500000
Original: R$ 1,15000000
+9,5%
|
1,21% | Ver |
| Rendimento | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
R$ 0,10500000
Original: R$ 1,05000000
|
1,29% | Ver |
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 06/10/2023 |
| Data pagamento: | 16/10/2023 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 08/09/2023 |
| Data pagamento: | 15/09/2023 |
| Yield na data base: | 1,26% |
| Data base: | 07/08/2023 |
| Data pagamento: | 14/08/2023 |
| Yield na data base: | 1,26% |
| Data base: | 07/07/2023 |
| Data pagamento: | 14/07/2023 |
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 07/06/2023 |
| Data pagamento: | 15/06/2023 |
| Yield na data base: | 1,29% |
| Data base: | 08/05/2023 |
| Data pagamento: | 15/05/2023 |
Documentos
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