SPXS11

SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 7.77 -0.26%

04/08/2026 12:34

Dividend yield (12m)
15,60%

R$ 1,21 / cota

P/VP
0,83

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 526.178

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Multiestratégia
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 189,3 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,38
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,14%

Cotas

Cotas emitidas 20.189.040
Número de cotistas 20.255

Informações do fundo

CNPJ

43.010.543/0001-00

ISIN

BRSPXSCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (42.617.367/0001-07)

Investimentos

Total investido R$ 159,31 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 136,40 mi 85,62%
Fundos imobiliários 22,91 mi 14,38%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
28
CRIs/CRAs
R$ 142,59 mi
14
Cotas de FIIs
R$ 25,42 mi
2
Cotas de fundos
R$ 18,71 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 352 Série: 1
R$ 17,02 mi 11,94%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 93 Série: 1
R$ 12,95 mi 9,08%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 19 Série: 1
R$ 10,73 mi 7,53%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 244 Série: 1
R$ 10,50 mi 7,36%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 150 Série: 1
R$ 9,99 mi 7,00%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 154 Série: 2
R$ 8,51 mi 5,97%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 62 Série: 1
R$ 7,09 mi 4,97%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 60 Série: 2
R$ 5,21 mi 3,66%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 400
R$ 5,06 mi 3,55%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 454
R$ 5,05 mi 3,54%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 47 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.77 -0.26% (04/08/2026 12:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
20,6% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 7,8% 2,64× o índice
Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 17% deles
SPXS11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 12,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 1,74 Correlação de 0,66 — o índice explica 44% do movimento.
Queda máxima -22,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024
R$ 0,09800000
+1,0%
1,04% Ver
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024
R$ 0,09700000
+1,0%
0,99% Ver
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024
R$ 0,09600000
+1,1%
1,00% Ver
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024
R$ 0,09500000
+1,1%
1,01% Ver
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024
R$ 0,09400000
+1,1%
0,99% Ver
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024
R$ 0,09300000
 0,98% Ver
Rendimento
R$ 0,0980
+1,0%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 05/07/2024
Data pagamento: 12/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0970
+1,0%
Yield na data base: 0,99%
Data base: 07/06/2024
Data pagamento: 14/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0960
+1,1%
Yield na data base: 1,00%
Data base: 08/05/2024
Data pagamento: 15/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
+1,1%
Yield na data base: 1,01%
Data base: 05/04/2024
Data pagamento: 12/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0940
+1,1%
Yield na data base: 0,99%
Data base: 07/03/2024
Data pagamento: 14/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,0930
Yield na data base: 0,98%
Data base: 07/02/2024
Data pagamento: 16/02/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 23/07/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/07/2026 Ref: 01/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 07/07/2026 Ref: 07/07/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 18/06/2026 Ref: 29/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
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Resumo | Original
Entrega: 09/06/2026 Ref: 30/04/2026

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