SPXS11

SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 43.010.543/0001-00

Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Classificação

Papel - Híbrido - Outros

Cotação recente

R$ 8.56 +0.00%

Atualizado em 05/11/2025, 09:26:30

Patrimônio líquido

R$ 191,31 mi

Número de cotas

20.189.040

Valor patrimonial por cota

R$ 9,48

P/VP

0,90

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

14,11%

Soma 12m: R$ 1,2080

Liquidez média diária

R$ 264.698,08

Média dos últimos 12 dia(s) de negociação

Alavancagem

0,00%

(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL

Índice de solvência

0,11%

Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 162,89 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	129,85 mi	79,72%
Fundos imobiliários	25,56 mi	15,69%
Ações	7,48 mi	4,59%

Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	06/10/2023	16/10/2023	R$ 0,11700000	Ver documento
Rendimento	08/09/2023	15/09/2023	R$ 0,12300000	Ver documento
Rendimento	07/08/2023	14/08/2023	R$ 0,12200000	Ver documento

Rendimento

R$ 0,1170

Doc

Base: 06/10/2023 Pagamento: 16/10/2023

Rendimento

R$ 0,1230

Doc

Base: 08/09/2023 Pagamento: 15/09/2023

Rendimento

R$ 0,1220

Doc

Base: 07/08/2023 Pagamento: 14/08/2023

Dividend yield 12m

14,11%

Base preço: R$ 8,56

O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo

Entrega: 15/10/2025 14:57

Referência: 01/09/2025

Abrir no site da B3
Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 14/10/2025 16:01

Referência: 30/09/2025

Abrir no site da B3
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 07/10/2025 17:03

Referência: 07/10/2025

Abrir no site da B3
Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 16/09/2025 18:47

Referência: 31/08/2025

Abrir no site da B3
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo

Entrega: 15/09/2025 23:20

Referência: 01/08/2025

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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 05/09/2025 17:14

Referência: 05/09/2025

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