RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 13,35 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
36.642.219/0001-31
BRRZAKCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 569,36 mi | 100,00% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
97 | 1 | R$ 51,81 mi | 8,41% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
136 | 1 | R$ 46,28 mi | 7,51% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
208 | 1 | R$ 42,67 mi | 6,92% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
139 | 1 | R$ 39,07 mi | 6,34% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
278 | 1 | R$ 38,37 mi | 6,23% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
375 | 1 | R$ 32,98 mi | 5,35% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 462 | R$ 31,91 mi | 5,18% |
|
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
|
3 | 2 | R$ 23,45 mi | 3,80% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
376 | 1 | R$ 22,63 mi | 3,67% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
121 | 1 | R$ 22,20 mi | 3,60% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/12/2024 | 20/12/2024 |
R$ 1,13000000
+5,6%
|
1,55% | Ver |
| Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 |
R$ 1,07000000
+1,9%
|
1,35% | Ver |
| Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 |
R$ 1,05000000
+14,1%
|
1,33% | Ver |
| Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 |
R$ 0,92000000
3,2%
|
1,11% | Ver |
| Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 |
R$ 0,95000000
5,0%
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 |
R$ 1,00000000
|
1,19% | Ver |
| Yield na data base: | 1,55% |
| Data base: | 13/12/2024 |
| Data pagamento: | 20/12/2024 |
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 14/11/2024 |
| Data pagamento: | 25/11/2024 |
| Yield na data base: | 1,33% |
| Data base: | 14/10/2024 |
| Data pagamento: | 21/10/2024 |
| Yield na data base: | 1,11% |
| Data base: | 13/09/2024 |
| Data pagamento: | 20/09/2024 |
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 14/08/2024 |
| Data pagamento: | 21/08/2024 |
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 12/07/2024 |
| Data pagamento: | 19/07/2024 |
Documentos
Fundos similares
Não perca nenhum fato relevante do RZAK11
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII