RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 13,35 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
36.642.219/0001-31
BRRZAKCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 569,36 mi | 100,00% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
97 | 1 | R$ 51,81 mi | 8,41% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
136 | 1 | R$ 46,28 mi | 7,51% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
208 | 1 | R$ 42,67 mi | 6,92% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
139 | 1 | R$ 39,07 mi | 6,34% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
278 | 1 | R$ 38,37 mi | 6,23% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
375 | 1 | R$ 32,98 mi | 5,35% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 462 | R$ 31,91 mi | 5,18% |
|
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
|
3 | 2 | R$ 23,45 mi | 3,80% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
376 | 1 | R$ 22,63 mi | 3,67% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
121 | 1 | R$ 22,20 mi | 3,60% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/06/2021 | 22/06/2021 |
R$ 0,90000000
10,0%
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 14/05/2021 | 21/05/2021 |
R$ 1,00000000
+100,0%
|
1,05% | Ver |
| Rendimento | 12/03/2021 | 19/03/2021 |
R$ 0,50000000
+5.522,4%
|
0,52% | Ver |
| Rendimento | 15/01/2021 | 22/01/2021 |
R$ 0,00889300
|
0,01% | Ver |
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 15/06/2021 |
| Data pagamento: | 22/06/2021 |
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 14/05/2021 |
| Data pagamento: | 21/05/2021 |
| Yield na data base: | 0,52% |
| Data base: | 12/03/2021 |
| Data pagamento: | 19/03/2021 |
| Yield na data base: | 0,01% |
| Data base: | 15/01/2021 |
| Data pagamento: | 22/01/2021 |
Documentos
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