Cotação atual

R$ 76.80 -0.66%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

15,49%

R$ 11,90 / cota

P/VP

0,87

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.441.443

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 776,3 mi

VP por cota R$ 88,14

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 3,22%

Cotas

Cotas emitidas 8.807.885

Número de cotistas 43.105

Informações do fundo

CNPJ

36.642.219/0001-31

ISIN

BRRZAKCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)

Investimentos

Total investido R$ 799,41 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	630,11 mi	78,82%
Fundos imobiliários	169,30 mi	21,18%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

37

CRIs/CRAs

R$ 561,40 mi

11

Cotas de FIIs

R$ 175,59 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	139	1	R$ 48,80 mi	8,69%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	136	1	R$ 44,11 mi	7,86%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	208	1	R$ 41,45 mi	7,38%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	278	1	R$ 37,46 mi	6,67%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 29,97 mi	5,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	375	1	R$ 29,74 mi	5,30%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	4	1	R$ 24,00 mi	4,28%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	3	2	R$ 23,31 mi	4,15%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	121	1	R$ 22,18 mi	3,95%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	376	1	R$ 21,33 mi	3,80%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 139 Série: 1

R$ 48,80 mi 8,69%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 136 Série: 1

R$ 44,11 mi 7,86%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 208 Série: 1

R$ 41,45 mi 7,38%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 278 Série: 1

R$ 37,46 mi 6,67%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 29,97 mi 5,34%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 375 Série: 1

R$ 29,74 mi 5,30%

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Emissão: 4 Série: 1

R$ 24,00 mi 4,28%

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Emissão: 3 Série: 2

R$ 23,31 mi 4,15%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 121 Série: 1

R$ 22,18 mi 3,95%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 376 Série: 1

R$ 21,33 mi 3,80%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 76.80 -0.66% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

10,3% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,29× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 90% deles

RZAK11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 6,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,87 Correlação de 0,67 — o índice explica 45% do movimento.

Queda máxima -8,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	15/09/2026	22/09/2026	R$ 1,05000000	1,34%	Ver
Rendimento	14/08/2026	21/08/2026	R$ 1,05000000	1,37%	Ver
Rendimento	14/07/2026	21/07/2026	R$ 1,05000000	1,28%	Ver
Rendimento	15/06/2026	22/06/2026	R$ 1,05000000 4,5%	1,26%	Ver
Rendimento	15/05/2026	22/05/2026	R$ 1,10000000	1,29%	Ver
Rendimento	15/04/2026	23/04/2026	R$ 1,10000000	1,28%	Ver

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,34%
Data base:	15/09/2026
Data pagamento:	22/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,37%
Data base:	14/08/2026
Data pagamento:	21/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,28%
Data base:	14/07/2026
Data pagamento:	21/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

4,5%

Yield na data base:	1,26%
Data base:	15/06/2026
Data pagamento:	22/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,29%
Data base:	15/05/2026
Data pagamento:	22/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,28%
Data base:	15/04/2026
Data pagamento:	23/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado	06/11/2020 20:22	06/11/2020	Ver resumo Ver original
Regulamento Inativo	04/11/2020 18:35	04/11/2020	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	04/11/2020 18:34	04/11/2020	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto	08/10/2020 15:38	08/10/2020	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado	08/10/2020 15:35	08/10/2020	Ver resumo Ver original
Regulamento	08/10/2020 09:36	07/10/2020	Ver resumo Ver original