Cotação atual

R$ 86.42 +0.15%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)

15,85%

R$ 13,70 / cota

P/VP

0,97

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.682.181

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 781,3 mi

VP por cota R$ 88,70

Alavancagem -0,00%

Solvência 7,85%

Cotas

Cotas emitidas 8.807.885

Cotistas 45.181

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,7%

Informações do fundo

CNPJ

36.642.219/0001-31

ISIN

BRRZAKCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)

Investimentos

Total investido R$ 823,31 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	635,76 mi	77,22%
Fundos imobiliários	187,31 mi	22,75%
Outros valores mobiliários	242.742,26	0,03%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

33

CRIs/CRAs

R$ 545,56 mi

11

Cotas de FIIs

R$ 186,71 mi

1

LCIs/LCAs

R$ 5,61 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	97	1	R$ 53,91 mi	9,88%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	506	R$ 47,58 mi	8,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	208	1	R$ 43,34 mi	7,94%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	375	1	R$ 40,77 mi	7,47%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	139	1	R$ 37,31 mi	6,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	194	1	R$ 28,99 mi	5,31%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	278	1	R$ 27,99 mi	5,13%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	376	1	R$ 26,68 mi	4,89%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	121	1	R$ 22,37 mi	4,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	272	1	R$ 20,12 mi	3,69%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 97 Série: 1

R$ 53,91 mi 9,88%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 506

R$ 47,58 mi 8,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 208 Série: 1

R$ 43,34 mi 7,94%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 375 Série: 1

R$ 40,77 mi 7,47%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 139 Série: 1

R$ 37,31 mi 6,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 194 Série: 1

R$ 28,99 mi 5,31%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 278 Série: 1

R$ 27,99 mi 5,13%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 376 Série: 1

R$ 26,68 mi 4,89%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 121 Série: 1

R$ 22,37 mi 4,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 272 Série: 1

R$ 20,12 mi 3,69%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 86.42 +0.15% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	15/01/2025	22/01/2025	R$ 1,77405300 +57,0%	2,22%	Ver
Rendimento	13/12/2024	20/12/2024	R$ 1,13000000 +5,6%	1,55%	Ver
Rendimento	14/11/2024	25/11/2024	R$ 1,07000000 +1,9%	1,35%	Ver
Rendimento	14/10/2024	21/10/2024	R$ 1,05000000 +14,1%	1,33%	Ver
Rendimento	13/09/2024	20/09/2024	R$ 0,92000000 3,2%	1,11%	Ver
Rendimento	14/08/2024	21/08/2024	R$ 0,95000000	1,14%	Ver

Rendimento

R$ 1,774053

+57,0%

Yield na data base:	2,22%
Data base:	15/01/2025
Data pagamento:	22/01/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1300

+5,6%

Yield na data base:	1,55%
Data base:	13/12/2024
Data pagamento:	20/12/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,0700

+1,9%

Yield na data base:	1,35%
Data base:	14/11/2024
Data pagamento:	25/11/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

+14,1%

Yield na data base:	1,33%
Data base:	14/10/2024
Data pagamento:	21/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

3,2%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	13/09/2024
Data pagamento:	20/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,14%
Data base:	14/08/2024
Data pagamento:	21/08/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	19/01/2026 20:28	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 19:38	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	15/01/2026 18:12	15/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	02/01/2026 19:51	30/06/2025	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	23/12/2025 19:56	23/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	19/12/2025 18:45	28/11/2025	Ver resumo Ver original