RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 15:54
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 777,47 mi | 781,42 mi | 784,05 mi |
| Patrimônio líquido | 774,01 mi | 777,62 mi | 780,50 mi |
| Total dos passivos | 3,46 mi | 3,81 mi | 3,56 mi |
| Liquidez total | 39,47 mi | 211,50 mi | 46,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,49% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
777,47 mi
Mai/2026: 781,42 mi
Abr/2026: 784,05 mi
Patrimônio líquido
774,01 mi
Mai/2026: 777,62 mi
Abr/2026: 780,50 mi
Total dos passivos
3,46 mi
Mai/2026: 3,81 mi
Abr/2026: 3,56 mi
Liquidez total
39,47 mi
Mai/2026: 211,50 mi
Abr/2026: 46,02 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,49%
Abr/2026: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.062 | 44.455 | 44.946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,88 | R$ 88,29 | R$ 88,61 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Mai/2026: 8.807.885
Abr/2026: 8.807.885
Número de cotistas
44.062
Mai/2026: 44.455
Abr/2026: 44.946
Valor patrimonial por cota
R$ 87,88
Mai/2026: R$ 88,29
Abr/2026: R$ 88,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
737,00 mi
Mai/2026: 569,36 mi
Abr/2026: 735,76 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
561,40 mi
76,17%
|
569,36 mi
100,00%
|
565,83 mi
76,90%
|
| Fundos imobiliários |
175,59 mi
23,83%
|
0,00
-
|
169,92 mi
23,10%
|
CRI/CRA
561,40 mi
76,17%
Mai/2026: 569,36 mi (100,00%)
Abr/2026: 565,83 mi (76,90%)
Fundos imobiliários
175,59 mi
23,83%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 169,92 mi (23,10%)