RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03/02/2026 19:31
R$ 13,70 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
36.642.219/0001-31
BRRZAKCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 635,76 mi | 77,22% |
| Fundos imobiliários | 187,31 mi | 22,75% |
| Outros valores mobiliários | 242.742,26 | 0,03% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
97 | 1 | R$ 53,91 mi | 9,88% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 506 | R$ 47,58 mi | 8,72% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
208 | 1 | R$ 43,34 mi | 7,94% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
375 | 1 | R$ 40,77 mi | 7,47% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
139 | 1 | R$ 37,31 mi | 6,84% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
194 | 1 | R$ 28,99 mi | 5,31% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
278 | 1 | R$ 27,99 mi | 5,13% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
376 | 1 | R$ 26,68 mi | 4,89% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
121 | 1 | R$ 22,37 mi | 4,10% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
272 | 1 | R$ 20,12 mi | 3,69% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 14/07/2025 | 21/07/2025 |
R$ 1,15000000
|
1,39% | Ver |
| Rendimento | 13/06/2025 | 23/06/2025 |
R$ 1,15000000
+9,5%
|
1,42% | Ver |
| Rendimento | 15/05/2025 | 22/05/2025 |
R$ 1,05000000
8,7%
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
R$ 1,15000000
11,5%
|
1,39% | Ver |
| Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 |
R$ 1,30000000
+8,3%
|
1,59% | Ver |
| Rendimento | 14/02/2025 | 21/02/2025 |
R$ 1,20000000
|
1,55% | Ver |
| Yield na data base: | 1,39% |
| Data base: | 14/07/2025 |
| Data pagamento: | 21/07/2025 |
| Yield na data base: | 1,42% |
| Data base: | 13/06/2025 |
| Data pagamento: | 23/06/2025 |
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 15/05/2025 |
| Data pagamento: | 22/05/2025 |
| Yield na data base: | 1,39% |
| Data base: | 14/04/2025 |
| Data pagamento: | 23/04/2025 |
| Yield na data base: | 1,59% |
| Data base: | 18/03/2025 |
| Data pagamento: | 25/03/2025 |
| Yield na data base: | 1,55% |
| Data base: | 14/02/2025 |
| Data pagamento: | 21/02/2025 |
Documentos
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