Cotação atual

R$ 80.40 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)

16,60%

R$ 13,35 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.673.542

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 777,6 mi

VP por cota R$ 88,29

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,49%

Cotas

Cotas emitidas 8.807.885

Número de cotistas 44.455

Informações do fundo

CNPJ

36.642.219/0001-31

ISIN

BRRZAKCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)

Investimentos

Total investido R$ 569,36 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	569,36 mi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

41

CRIs/CRAs

R$ 616,39 mi

11

Cotas de FIIs

R$ 174,66 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	97	1	R$ 51,81 mi	8,41%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	136	1	R$ 46,28 mi	7,51%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	208	1	R$ 42,67 mi	6,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	139	1	R$ 39,07 mi	6,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	278	1	R$ 38,37 mi	6,23%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	375	1	R$ 32,98 mi	5,35%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	0	462	R$ 31,91 mi	5,18%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	3	2	R$ 23,45 mi	3,80%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	376	1	R$ 22,63 mi	3,67%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	121	1	R$ 22,20 mi	3,60%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 97 Série: 1

R$ 51,81 mi 8,41%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 136 Série: 1

R$ 46,28 mi 7,51%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 208 Série: 1

R$ 42,67 mi 6,92%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 139 Série: 1

R$ 39,07 mi 6,34%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 278 Série: 1

R$ 38,37 mi 6,23%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 375 Série: 1

R$ 32,98 mi 5,35%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 462

R$ 31,91 mi 5,18%

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Emissão: 3 Série: 2

R$ 23,45 mi 3,80%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 376 Série: 1

R$ 22,63 mi 3,67%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 121 Série: 1

R$ 22,20 mi 3,60%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 80.40 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	14/06/2024	21/06/2024	R$ 1,00000000 4,8%	1,19%	Ver
Rendimento	15/05/2024	22/05/2024	R$ 1,05000000 5,4%	1,20%	Ver
Rendimento	12/04/2024	19/04/2024	R$ 1,11000000 4,3%	1,24%	Ver
Rendimento	14/03/2024	21/03/2024	R$ 1,16000000 +0,9%	1,30%	Ver
Rendimento	16/02/2024	23/02/2024	R$ 1,15000000 +2,7%	1,28%	Ver
Rendimento	15/01/2024	22/01/2024	R$ 1,12000000	1,26%	Ver

Rendimento

R$ 1,0000

4,8%

Yield na data base:	1,19%
Data base:	14/06/2024
Data pagamento:	21/06/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

5,4%

Yield na data base:	1,20%
Data base:	15/05/2024
Data pagamento:	22/05/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,1100

4,3%

Yield na data base:	1,24%
Data base:	12/04/2024
Data pagamento:	19/04/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,1600

+0,9%

Yield na data base:	1,30%
Data base:	14/03/2024
Data pagamento:	21/03/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,1500

+2,7%

Yield na data base:	1,28%
Data base:	16/02/2024
Data pagamento:	23/02/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,1200

Yield na data base:	1,26%
Data base:	15/01/2024
Data pagamento:	22/01/2024

Doc

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 20:00	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	15/06/2026 17:13	15/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	22/05/2026 18:41	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	21/05/2026 20:07	21/05/2026	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	21/05/2026 20:06	21/05/2026	Ver resumo Ver original
Regulamento	21/05/2026 20:06	21/05/2026	Ver resumo Ver original