MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
19/06/2026 19:33
R$ 1,32 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
42.888.583/0001-89
BRMANACTF006
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. (43.960.839/0001-84)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 230,70 mi | 66,71% |
| Fundos imobiliários | 94,24 mi | 27,25% |
| Ações | 11,30 mi | 3,27% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 9,09 mi | 2,63% |
| LCI/LCA | 476.384,20 | 0,14% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070
|
162 | 1 | R$ 13,97 mi | 6,10% |
|
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450
|
47 | 1 | R$ 12,86 mi | 5,61% |
|
VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665
|
18 | 1 | R$ 10,97 mi | 4,79% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146
|
166 | 1 | R$ 10,10 mi | 4,41% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754
|
51 | 2 | R$ 10,06 mi | 4,39% |
|
CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 24G1895078
|
2 | 1 | R$ 9,22 mi | 4,03% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794
|
27 | 1 | R$ 8,85 mi | 3,86% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624
|
46 | 1 | R$ 7,68 mi | 3,35% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624
|
46 | 1 | R$ 7,34 mi | 3,20% |
|
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583
|
238 | 1 | R$ 7,19 mi | 3,14% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2023 | 21/12/2023 |
R$ 0,10000000
|
1,03% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2023 | 23/11/2023 |
R$ 0,10000000
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 29/09/2023 | 23/10/2023 |
R$ 0,10000000
9,1%
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2023 | 22/09/2023 |
R$ 0,11000000
|
1,09% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2023 | 21/08/2023 |
R$ 0,11000000
8,3%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2023 | 21/07/2023 |
R$ 0,12000000
|
1,20% | Ver |
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 30/11/2023 |
| Data pagamento: | 21/12/2023 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 31/10/2023 |
| Data pagamento: | 23/11/2023 |
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 29/09/2023 |
| Data pagamento: | 23/10/2023 |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 22/09/2023 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 21/08/2023 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 21/07/2023 |
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