MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
31/08/2023
Entrega
31/08/2023 17:44
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
MANA11
|
31/08/2023 | 22/09/2023 |
R$ 0,11
|
1,09%
Cotação na data-base R$ 10,05
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | MANA11 | 31/07/2023 | 21/08/2023 |
R$ 0,11
|
1,10% |
| Rendimento | MANA11 | 30/06/2023 | 21/07/2023 |
R$ 0,12
|
1,20% |
| Rendimento | MANA11 | 31/05/2023 | 22/06/2023 |
R$ 0,12
|
1,20% |
| Rendimento | MANA11 | 28/04/2023 | 22/05/2023 |
R$ 0,11
|
1,10% |
| Rendimento | MANA11 | 31/03/2023 | 25/04/2023 |
R$ 0,11
|
1,10% |
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Data-base:
31/08/2023
Pagamento:
22/09/2023
Yield (s/ data-base)
1,09%
Cotação na data-base R$ 10,05
Histórico recente
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 31/07/2023
Pgto: 21/08/2023
1,10%
Rendimento
MANA11
R$ 0,12
Base: 30/06/2023
Pgto: 21/07/2023
1,20%
Rendimento
MANA11
R$ 0,12
Base: 31/05/2023
Pgto: 22/06/2023
1,20%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 28/04/2023
Pgto: 22/05/2023
1,10%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 31/03/2023
Pgto: 25/04/2023
1,10%
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