MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 14:54
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,02 mi | 357,86 mi | 359,40 mi |
| Patrimônio líquido | 351,26 mi | 353,43 mi | 354,07 mi |
| Total dos passivos | 4,76 mi | 4,43 mi | 5,33 mi |
| Liquidez total | 10,04 mi | 23,68 mi | 8,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,24% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
356,02 mi
Abr/2026: 357,86 mi
Mar/2026: 359,40 mi
Patrimônio líquido
351,26 mi
Abr/2026: 353,43 mi
Mar/2026: 354,07 mi
Total dos passivos
4,76 mi
Abr/2026: 4,43 mi
Mar/2026: 5,33 mi
Liquidez total
10,04 mi
Abr/2026: 23,68 mi
Mar/2026: 8,01 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,24%
Mar/2026: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 36.656 | 38.064 | 37.281 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,42 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Abr/2026: 37.536.140
Mar/2026: 37.536.140
Número de cotistas
36.656
Abr/2026: 38.064
Mar/2026: 37.281
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Abr/2026: R$ 9,42
Mar/2026: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,50 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Abr/2026: 4,13 mi
Mar/2026: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
345,81 mi
Abr/2026: 334,08 mi
Mar/2026: 351,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
230,70 mi
66,71%
|
225,76 mi
67,58%
|
229,06 mi
65,21%
|
| Fundos imobiliários |
94,24 mi
27,25%
|
94,87 mi
28,40%
|
92,58 mi
26,36%
|
| Ações |
11,30 mi
3,27%
|
11,96 mi
3,58%
|
11,92 mi
3,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
9,09 mi
2,63%
|
1,02 mi
0,30%
|
17,20 mi
4,90%
|
| LCI/LCA |
476.384,20
0,14%
|
476.050,13
0,14%
|
476.400,70
0,14%
|
CRI/CRA
230,70 mi
66,71%
Abr/2026: 225,76 mi (67,58%)
Mar/2026: 229,06 mi (65,21%)
Fundos imobiliários
94,24 mi
27,25%
Abr/2026: 94,87 mi (28,40%)
Mar/2026: 92,58 mi (26,36%)
Ações
11,30 mi
3,27%
Abr/2026: 11,96 mi (3,58%)
Mar/2026: 11,92 mi (3,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
9,09 mi
2,63%
Abr/2026: 1,02 mi (0,30%)
Mar/2026: 17,20 mi (4,90%)
LCI/LCA
476.384,20
0,14%
Abr/2026: 476.050,13 (0,14%)
Mar/2026: 476.400,70 (0,14%)