MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
03/02/2026 19:31
R$ 1,30 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
42.888.583/0001-89
BRMANACTF006
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. (43.960.839/0001-84)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 229,96 mi | 66,00% |
| Fundos imobiliários | 94,90 mi | 27,24% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 16,38 mi | 4,70% |
| Ações | 6,69 mi | 1,92% |
| LCI/LCA | 476.062,48 | 0,14% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070
|
162 | 1 | R$ 15,19 mi | 6,33% |
|
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450
|
47 | 1 | R$ 13,32 mi | 5,55% |
|
VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665
|
18 | 1 | R$ 12,14 mi | 5,06% |
|
OPEA SEC S.A. 24K2221808
|
285 | 1 | R$ 11,54 mi | 4,81% |
|
CREDITCORP SEC S.A. 24G1895078
|
2 | 1 | R$ 10,30 mi | 4,29% |
|
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928
|
286 | 1 | R$ 10,01 mi | 4,17% |
|
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583
|
238 | 1 | R$ 8,25 mi | 3,44% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
|
46 | 1 | R$ 8,18 mi | 3,41% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
|
46 | 1 | R$ 7,82 mi | 3,26% |
|
OPEA SEC S.A. 24I1189659
|
320 | 1 | R$ 7,46 mi | 3,11% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/01/2024 | 23/02/2024 |
R$ 0,10000000
9,1%
|
1,05% | Ver |
| Rendimento | 28/12/2023 | 22/01/2024 |
R$ 0,11000000
+10,0%
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 30/11/2023 | 21/12/2023 |
R$ 0,10000000
|
1,03% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2023 | 23/11/2023 |
R$ 0,10000000
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 29/09/2023 | 23/10/2023 |
R$ 0,10000000
9,1%
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2023 | 22/09/2023 |
R$ 0,11000000
|
1,09% | Ver |
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 31/01/2024 |
| Data pagamento: | 23/02/2024 |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 28/12/2023 |
| Data pagamento: | 22/01/2024 |
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 30/11/2023 |
| Data pagamento: | 21/12/2023 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 31/10/2023 |
| Data pagamento: | 23/11/2023 |
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 29/09/2023 |
| Data pagamento: | 23/10/2023 |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 22/09/2023 |
Documentos
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