MANA11

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.888.583/0001-89
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 353,01 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,40
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,70%

Cotas

Número de cotas emitidas 37.536.140
Número de cotistas 33.196
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

7,8%
Cotação atual
R$ 8.90 +0.00%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
14,61%

R$ 1,3000 nos últimos 12 meses

P/VP
0,95

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.109.685,31

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 350,32 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 253,75 mi 72,43%
Fundos imobiliários 72,77 mi 20,77%
Ações de SPEs imobiliárias 16,09 mi 4,59%
Ações 7,24 mi 2,07%
LCI/LCA 476.062,48 0,14%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
67
CRIs/CRAs
R$ 239,87 mi
30
Cotas de FIIs
R$ 73,42 mi
2
Cotas de fundos
R$ 7,93 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 9,25 mi
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070
Emissão: 162 Série: 1
R$ 15,19 mi 6,33%
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450
Emissão: 47 Série: 1
R$ 13,32 mi 5,55%
VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665
Emissão: 18 Série: 1
R$ 12,14 mi 5,06%
OPEA SEC S.A. 24K2221808
Emissão: 285 Série: 1
R$ 11,54 mi 4,81%
CREDITCORP SEC S.A. 24G1895078
Emissão: 2 Série: 1
R$ 10,30 mi 4,29%
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928
Emissão: 286 Série: 1
R$ 10,01 mi 4,17%
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583
Emissão: 238 Série: 1
R$ 8,25 mi 3,44%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
Emissão: 46 Série: 1
R$ 8,18 mi 3,41%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
Emissão: 46 Série: 1
R$ 7,82 mi 3,26%
OPEA SEC S.A. 24I1189659
Emissão: 320 Série: 1
R$ 7,46 mi 3,11%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 43 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/11/2022 21/12/2022
R$ 0,11000000
8,3%
1,09% Ver
Rendimento 31/10/2022 23/11/2022
R$ 0,12000000
 1,17% Ver
Rendimento 30/09/2022 24/10/2022
R$ 0,12000000
 1,18% Ver
Rendimento 31/08/2022 22/09/2022
R$ 0,12000000
+9,1%
1,17% Ver
Rendimento 29/07/2022 19/08/2022
R$ 0,11000000
+37,5%
- Ver
Rendimento 30/06/2022 21/07/2022
R$ 0,08000000
 - Ver
Rendimento
R$ 0,1100
8,3%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/11/2022
Data pagamento: 21/12/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,17%
Data base: 31/10/2022
Data pagamento: 23/11/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,18%
Data base: 30/09/2022
Data pagamento: 24/10/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
+9,1%
Yield na data base: 1,17%
Data base: 31/08/2022
Data pagamento: 22/09/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
+37,5%
Data base: 29/07/2022
Data pagamento: 19/08/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
Data base: 30/06/2022
Data pagamento: 21/07/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 18/12/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 08/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Cancelado
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 01/09/2025

Não perca nenhum fato relevante do MANA11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII