Cotação atual

R$ 9.26 +0.33%

19/06/2026 19:33

Dividend yield (12m)

14,25%

R$ 1,32 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.750.958

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 351,3 mi

VP por cota R$ 9,36

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,34%

Cotas

Cotas emitidas 37.536.140

Número de cotistas 36.656

Informações do fundo

CNPJ

42.888.583/0001-89

ISIN

BRMANACTF006

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. (43.960.839/0001-84)

Investimentos

Total investido R$ 345,81 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	230,70 mi	66,71%
Fundos imobiliários	94,24 mi	27,25%
Ações	11,30 mi	3,27%
Ações de SPEs imobiliárias	9,09 mi	2,63%
LCI/LCA	476.384,20	0,14%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

77

CRIs/CRAs

R$ 229,06 mi

25

Cotas de FIIs

R$ 92,58 mi

2

Cotas de fundos

R$ 8,01 mi

1

LCIs/LCAs

R$ 476,4 mil

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070	162	1	R$ 13,97 mi	6,10%
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450	47	1	R$ 12,86 mi	5,61%
VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665	18	1	R$ 10,97 mi	4,79%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146	166	1	R$ 10,10 mi	4,41%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754	51	2	R$ 10,06 mi	4,39%
CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 24G1895078	2	1	R$ 9,22 mi	4,03%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794	27	1	R$ 8,85 mi	3,86%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624	46	1	R$ 7,68 mi	3,35%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624	46	1	R$ 7,34 mi	3,20%
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583	238	1	R$ 7,19 mi	3,14%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070

Emissão: 162 Série: 1

R$ 13,97 mi 6,10%

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450

Emissão: 47 Série: 1

R$ 12,86 mi 5,61%

VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665

Emissão: 18 Série: 1

R$ 10,97 mi 4,79%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146

Emissão: 166 Série: 1

R$ 10,10 mi 4,41%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754

Emissão: 51 Série: 2

R$ 10,06 mi 4,39%

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 24G1895078

Emissão: 2 Série: 1

R$ 9,22 mi 4,03%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794

Emissão: 27 Série: 1

R$ 8,85 mi 3,86%

RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624

Emissão: 46 Série: 1

R$ 7,68 mi 3,35%

RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624

Emissão: 46 Série: 1

R$ 7,34 mi 3,20%

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583

Emissão: 238 Série: 1

R$ 7,19 mi 3,14%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.26 +0.33% (19/06/2026 19:33)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/05/2026	22/06/2026	R$ 0,12000000 +9,1%	1,30%	Ver
Rendimento	30/04/2026	22/05/2026	R$ 0,11000000	1,16%	Ver
Rendimento	31/03/2026	23/04/2026	R$ 0,11000000	1,19%	Ver
Rendimento	27/02/2026	20/03/2026	R$ 0,11000000	1,17%	Ver
Rendimento	30/01/2026	24/02/2026	R$ 0,11000000	1,17%	Ver
Rendimento	30/12/2025	22/01/2026	R$ 0,11000000	1,19%	Ver

Rendimento

R$ 0,1200

+9,1%

Yield na data base:	1,30%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	22/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,16%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	22/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,19%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	23/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,17%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	20/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,17%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	24/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,19%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	22/01/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/05/2026 18:13	01/04/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/04/2026 17:47	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	28/04/2026 21:25	28/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	16/04/2026 18:11	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/04/2026 11:48	01/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	31/03/2026 18:25	31/12/2025	Ver resumo Ver original