MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 19:51
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,29 mi | 356,02 mi | 357,86 mi |
| Patrimônio líquido | 348,31 mi | 351,26 mi | 353,43 mi |
| Total dos passivos | 4,98 mi | 4,76 mi | 4,43 mi |
| Liquidez total | 6,56 mi | 10,04 mi | 23,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,34% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,29 mi
Mai/2026: 356,02 mi
Abr/2026: 357,86 mi
Patrimônio líquido
348,31 mi
Mai/2026: 351,26 mi
Abr/2026: 353,43 mi
Total dos passivos
4,98 mi
Mai/2026: 4,76 mi
Abr/2026: 4,43 mi
Liquidez total
6,56 mi
Mai/2026: 10,04 mi
Abr/2026: 23,68 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,34%
Abr/2026: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 36.923 | 36.656 | 38.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,36 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Mai/2026: 37.536.140
Abr/2026: 37.536.140
Número de cotistas
36.923
Mai/2026: 36.656
Abr/2026: 38.064
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Mai/2026: R$ 9,36
Abr/2026: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,69 mi | 4,50 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,1250
Mai/2026: 4,50 mi
Abr/2026: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
346,52 mi
Mai/2026: 345,81 mi
Abr/2026: 334,08 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
226,35 mi
65,32%
|
230,70 mi
66,71%
|
225,76 mi
67,58%
|
| Fundos imobiliários |
99,18 mi
28,62%
|
94,24 mi
27,25%
|
94,87 mi
28,40%
|
| Ações |
11,28 mi
3,26%
|
11,30 mi
3,27%
|
11,96 mi
3,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
9,22 mi
2,66%
|
9,09 mi
2,63%
|
1,02 mi
0,30%
|
| LCI/LCA |
476.025,37
0,14%
|
476.384,20
0,14%
|
476.050,13
0,14%
|
CRI/CRA
226,35 mi
65,32%
Mai/2026: 230,70 mi (66,71%)
Abr/2026: 225,76 mi (67,58%)
Fundos imobiliários
99,18 mi
28,62%
Mai/2026: 94,24 mi (27,25%)
Abr/2026: 94,87 mi (28,40%)
Ações
11,28 mi
3,26%
Mai/2026: 11,30 mi (3,27%)
Abr/2026: 11,96 mi (3,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
9,22 mi
2,66%
Mai/2026: 9,09 mi (2,63%)
Abr/2026: 1,02 mi (0,30%)
LCI/LCA
476.025,37
0,14%
Mai/2026: 476.384,20 (0,14%)
Abr/2026: 476.050,13 (0,14%)