MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Ativo
Referência
28/12/2023
Entrega
28/12/2023 17:17
Aviso aos Cotistas
Rendimento
Valor por cota
(MANA11)
R$ 0,11
10,00%
vs anterior
Anterior: R$ 0,10
Ref: DEZEMBRO
Data-base
28/12/2023
Pagamento
22/01/2024
Yield
1,16%
R$ 9,49
Histórico recente
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | MANA11 | 28/11/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,11 | 1,25% |
| Rendimento | MANA11 | 31/10/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,11 | 1,24% |
| Rendimento | MANA11 | 30/09/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,11 | 1,22% |
| Rendimento | MANA11 | 29/08/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,11 | 1,27% |
| Rendimento | MANA11 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,11 | 1,26% |
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 28/11/2025
Pgto: 19/12/2025
1,25%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 31/10/2025
Pgto: 24/11/2025
1,24%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 30/09/2025
Pgto: 21/10/2025
1,22%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 29/08/2025
Pgto: 19/09/2025
1,27%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 31/07/2025
Pgto: 21/08/2025
1,26%