MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
13/10/2026 21:38
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,57 mi | 351,84 mi | 352,41 mi |
| Patrimônio líquido | 346,19 mi | 346,98 mi | 347,54 mi |
| Total dos passivos | 5,38 mi | 4,86 mi | 4,88 mi |
| Liquidez total | 13,43 mi | 20,25 mi | 18,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,38% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,57 mi
Ago/2026: 351,84 mi
Jul/2026: 352,41 mi
Patrimônio líquido
346,19 mi
Ago/2026: 346,98 mi
Jul/2026: 347,54 mi
Total dos passivos
5,38 mi
Ago/2026: 4,86 mi
Jul/2026: 4,88 mi
Liquidez total
13,43 mi
Ago/2026: 20,25 mi
Jul/2026: 18,75 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,38%
Jul/2026: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 37.966 | 37.908 | 38.106 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,22 | R$ 9,24 | R$ 9,26 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Ago/2026: 37.536.140
Jul/2026: 37.536.140
Número de cotistas
37.966
Ago/2026: 37.908
Jul/2026: 38.106
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,22
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 9,24
Jul/2026: R$ 9,26
P/VP
0,97
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,97
Jul/2026: 0,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,72 mi | 3,74 mi | 4,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0990 | R$ 0,0996 | R$ 0,1209 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,0990
Ago/2026: 3,74 mi
Jul/2026: 4,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
337,93 mi
Ago/2026: 331,38 mi
Jul/2026: 333,49 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
215,33 mi
63,72%
|
217,51 mi
65,64%
|
225,62 mi
67,65%
|
| Fundos imobiliários |
98,21 mi
29,06%
|
91,71 mi
27,68%
|
87,86 mi
26,34%
|
| Ações |
14,28 mi
4,23%
|
12,18 mi
3,68%
|
10,18 mi
3,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
9,63 mi
2,85%
|
9,50 mi
2,87%
|
9,36 mi
2,81%
|
| LCI/LCA |
476.000,49
0,14%
|
476.351,07
0,14%
|
476.367,65
0,14%
|
CRI/CRA
215,33 mi
63,72%
Ago/2026: 217,51 mi (65,64%)
Jul/2026: 225,62 mi (67,65%)
Fundos imobiliários
98,21 mi
29,06%
Ago/2026: 91,71 mi (27,68%)
Jul/2026: 87,86 mi (26,34%)
Ações
14,28 mi
4,23%
Ago/2026: 12,18 mi (3,68%)
Jul/2026: 10,18 mi (3,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
9,63 mi
2,85%
Ago/2026: 9,50 mi (2,87%)
Jul/2026: 9,36 mi (2,81%)
LCI/LCA
476.000,49
0,14%
Ago/2026: 476.351,07 (0,14%)
Jul/2026: 476.367,65 (0,14%)