MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Administrador/Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 8.79
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:25:00
Patrimônio líquido
R$ 349,49 mi
Número de cotas
37.536.140
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,68%
Soma 12m: R$ 1,2900
Liquidez média diária
R$ 1.011.726,60
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,72%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,00% a.a sobre o PL
Performance:
20,00% sobre IPCA + yield do IMA-B5
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 347,64 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 242,44 mi | 69,74% |
| Fundos imobiliários | 73,42 mi | 21,12% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 15,55 mi | 4,47% |
| LCI/LCA | 9,25 mi | 2,66% |
| Ações | 6,98 mi | 2,01% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/08/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/05/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 31/10/2024
Pagamento: 25/11/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 30/09/2024
Pagamento: 21/10/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 30/08/2024
Pagamento: 20/09/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 31/07/2024
Pagamento: 21/08/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 28/06/2024
Pagamento: 19/07/2024
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 31/05/2024
Pagamento: 21/06/2024
Dividend yield 12m
15,93%
Base preço: R$ 8,79
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:00Referência: 31/10/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 16/10/2025 18:09Referência: 30/09/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 14/10/2025 14:15Referência: 01/09/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:09Referência: 30/09/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 15/09/2025 18:33Referência: 29/08/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 12/09/2025 17:56Referência: 01/08/2025