MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
31/07/2024
Entrega
31/07/2024 17:14
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
MANA11
|
31/07/2024 | 21/08/2024 |
R$ 0,10
|
1,02%
Cotação na data-base R$ 9,80
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | MANA11 | 28/06/2024 | 19/07/2024 |
R$ 0,10
|
1,01% |
| Rendimento | MANA11 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
R$ 0,11
|
1,11% |
| Rendimento | MANA11 | 30/04/2024 | 22/05/2024 |
R$ 0,11
|
1,16% |
| Rendimento | MANA11 | 28/03/2024 | 19/04/2024 |
R$ 0,11
|
1,16% |
| Rendimento | MANA11 | 29/02/2024 | 21/03/2024 |
R$ 0,10
|
1,05% |
Rendimento
MANA11
R$ 0,10
Data-base:
31/07/2024
Pagamento:
21/08/2024
Yield (s/ data-base)
1,02%
Cotação na data-base R$ 9,80
Histórico recente
Rendimento
MANA11
R$ 0,10
Base: 28/06/2024
Pgto: 19/07/2024
1,01%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 31/05/2024
Pgto: 21/06/2024
1,11%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 30/04/2024
Pgto: 22/05/2024
1,16%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 28/03/2024
Pgto: 19/04/2024
1,16%
Rendimento
MANA11
R$ 0,10
Base: 29/02/2024
Pgto: 21/03/2024
1,05%
Outros proventos neste documento
Rend.
MANA15
Recibo de subscrição
R$ 0,062
Base: 31/07/2024 · Pgto: 21/08/2024