MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 18:45
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,84 mi | 352,41 mi | 353,29 mi |
| Patrimônio líquido | 346,98 mi | 347,54 mi | 348,31 mi |
| Total dos passivos | 4,86 mi | 4,88 mi | 4,98 mi |
| Liquidez total | 20,25 mi | 18,75 mi | 6,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,38% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,84 mi
Jul/2026: 352,41 mi
Jun/2026: 353,29 mi
Patrimônio líquido
346,98 mi
Jul/2026: 347,54 mi
Jun/2026: 348,31 mi
Total dos passivos
4,86 mi
Jul/2026: 4,88 mi
Jun/2026: 4,98 mi
Liquidez total
20,25 mi
Jul/2026: 18,75 mi
Jun/2026: 6,56 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,38%
Jun/2026: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 37.908 | 38.106 | 36.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 9,26 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Jul/2026: 37.536.140
Jun/2026: 37.536.140
Número de cotistas
37.908
Jul/2026: 38.106
Jun/2026: 36.923
Valor patrimonial por cota
R$ 9,24
Jul/2026: R$ 9,26
Jun/2026: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,74 mi | 4,54 mi | 4,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0996 | R$ 0,1209 | R$ 0,1250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,0996
Jul/2026: 4,54 mi
Jun/2026: 4,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
331,38 mi
Jul/2026: 333,49 mi
Jun/2026: 346,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
217,51 mi
65,64%
|
225,62 mi
67,65%
|
226,35 mi
65,32%
|
| Fundos imobiliários |
91,71 mi
27,68%
|
87,86 mi
26,34%
|
99,18 mi
28,62%
|
| Ações |
12,18 mi
3,68%
|
10,18 mi
3,05%
|
11,28 mi
3,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
9,50 mi
2,87%
|
9,36 mi
2,81%
|
9,22 mi
2,66%
|
| LCI/LCA |
476.351,07
0,14%
|
476.367,65
0,14%
|
476.025,37
0,14%
|
CRI/CRA
217,51 mi
65,64%
Jul/2026: 225,62 mi (67,65%)
Jun/2026: 226,35 mi (65,32%)
Fundos imobiliários
91,71 mi
27,68%
Jul/2026: 87,86 mi (26,34%)
Jun/2026: 99,18 mi (28,62%)
Ações
12,18 mi
3,68%
Jul/2026: 10,18 mi (3,05%)
Jun/2026: 11,28 mi (3,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
9,50 mi
2,87%
Jul/2026: 9,36 mi (2,81%)
Jun/2026: 9,22 mi (2,66%)
LCI/LCA
476.351,07
0,14%
Jul/2026: 476.367,65 (0,14%)
Jun/2026: 476.025,37 (0,14%)