MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
31/10/2024
Entrega
31/10/2024 17:22
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
MANA11
|
31/10/2024 | 25/11/2024 |
R$ 0,10
|
1,17%
Cotação na data-base R$ 8,55
|
|
Histórico recente
|
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| Rendimento | MANA11 | 30/09/2024 | 21/10/2024 |
R$ 0,10
|
1,12% |
| Rendimento | MANA11 | 30/08/2024 | 20/09/2024 |
R$ 0,10
|
1,08% |
| Rendimento | MANA11 | 31/07/2024 | 21/08/2024 |
R$ 0,10
|
1,02% |
| Rendimento | MANA11 | 28/06/2024 | 19/07/2024 |
R$ 0,10
|
1,01% |
| Rendimento | MANA11 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
R$ 0,11
|
1,11% |
Rendimento
MANA11
R$ 0,10
Data-base:
31/10/2024
Pagamento:
25/11/2024
Yield (s/ data-base)
1,17%
Cotação na data-base R$ 8,55
Histórico recente
Rendimento
MANA11
R$ 0,10
Base: 30/09/2024
Pgto: 21/10/2024
1,12%
Rendimento
MANA11
R$ 0,10
Base: 30/08/2024
Pgto: 20/09/2024
1,08%
Rendimento
MANA11
R$ 0,10
Base: 31/07/2024
Pgto: 21/08/2024
1,02%
Rendimento
MANA11
R$ 0,10
Base: 28/06/2024
Pgto: 19/07/2024
1,01%
Rendimento
MANA11
R$ 0,11
Base: 31/05/2024
Pgto: 21/06/2024
1,11%