HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
20/03/2026 19:35
R$ 11,40 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
35.360.687/0001-50
BRHSAFCTF004
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. (42.238.039/0001-91)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 143,30 mi | 72,40% |
| Fundos imobiliários | 54,62 mi | 27,60% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
25I2039269 - OPEA SEC
|
478 | 1 | R$ 18,03 mi | 12,42% |
|
CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC
|
14 | 1 | R$ 17,87 mi | 12,30% |
|
CRI_24F1596770 - OPEA SEC
|
269 | 1 | R$ 14,63 mi | 10,08% |
|
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC
|
4 | 292 | R$ 9,82 mi | 6,77% |
|
24L0001001 - OPEA SEC
|
269 | 2 | R$ 7,30 mi | 5,03% |
|
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
|
4 | 293 | R$ 6,46 mi | 4,45% |
|
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC
|
66 | 1 | R$ 6,02 mi | 4,15% |
|
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
|
1 | 462 | R$ 4,78 mi | 3,29% |
|
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
|
1 | 462 | R$ 4,54 mi | 3,13% |
|
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
|
47 | 1 | R$ 4,37 mi | 3,01% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 |
R$ 0,75000000
6,3%
|
0,87% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
R$ 0,80000000
27,3%
|
0,90% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2023 | 07/07/2023 |
R$ 1,10000000
|
1,26% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2023 | 07/06/2023 |
R$ 1,10000000
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 28/04/2023 | 08/05/2023 |
R$ 1,10000000
+15,8%
|
1,37% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2023 | 10/04/2023 |
R$ 0,95000000
|
1,21% | Ver |
| Yield na data base: | 0,87% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 08/09/2023 |
| Yield na data base: | 0,90% |
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 07/08/2023 |
| Yield na data base: | 1,26% |
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 07/07/2023 |
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 31/05/2023 |
| Data pagamento: | 07/06/2023 |
| Yield na data base: | 1,37% |
| Data base: | 28/04/2023 |
| Data pagamento: | 08/05/2023 |
| Yield na data base: | 1,21% |
| Data base: | 31/03/2023 |
| Data pagamento: | 10/04/2023 |
Documentos
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