HSAF11

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ: 35.360.687/0001-50
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 223,33 mi
Valor patrimonial por cota R$ 88,40
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,14%

Cotas

Número de cotas emitidas 2.526.360
Número de cotistas 8.626
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,5%
Cotação atual
R$ 77.20 -0.17%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)
15,09%

R$ 11,6500 nos últimos 12 meses

P/VP
0,87

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 390.350,73

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 198,29 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 145,76 mi 73,51%
Fundos imobiliários 52,53 mi 26,49%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
29
CRIs/CRAs
R$ 141,64 mi
25
Cotas de FIIs
R$ 52,73 mi
1
Cotas de fundos
R$ 31,07 mi
25I2039269 - OPEA SEC
Emissão: 478 Série: 1
R$ 17,98 mi 12,69%
CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC
Emissão: 14 Série: 1
R$ 17,93 mi 12,66%
CRI_24F1596770 - OPEA SEC
Emissão: 269 Série: 1
R$ 14,63 mi 10,33%
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 292
R$ 9,94 mi 7,02%
24L0001001 - OPEA SEC
Emissão: 269 Série: 2
R$ 7,30 mi 5,15%
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 293
R$ 6,54 mi 4,61%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 462
R$ 5,19 mi 3,67%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
Emissão: 1 Série: 462
R$ 4,94 mi 3,49%
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
Emissão: 47 Série: 1
R$ 4,66 mi 3,29%
CRI_24I1581821 - VERTCIASEC
Emissão: 135 Série: 9
R$ 4,44 mi 3,13%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2024 07/06/2024
R$ 1,00000000
4,8%
1,16% Ver
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024
R$ 1,05000000
+5,0%
1,23% Ver
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024
R$ 1,00000000
+11,1%
1,11% Ver
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024
R$ 0,90000000
+5,9%
1,03% Ver
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024
R$ 0,85000000
+13,3%
0,95% Ver
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024
R$ 0,75000000
 0,87% Ver
Rendimento
R$ 1,0000
4,8%
Yield na data base: 1,16%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 07/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
+5,0%
Yield na data base: 1,23%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 08/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+11,1%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 28/03/2024
Data pagamento: 05/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
+5,9%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 29/02/2024
Data pagamento: 07/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
+13,3%
Yield na data base: 0,95%
Data base: 31/01/2024
Data pagamento: 07/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,7500
Yield na data base: 0,87%
Data base: 28/12/2023
Data pagamento: 08/01/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 05/12/2025 Ref: 28/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 13/11/2025 Ref: 30/09/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 07/11/2025 Ref: 07/11/2025

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