Cotação atual

R$ 76.13 -0.01%

05/08/2026 17:55

Dividend yield (12m)

14,97%

R$ 11,40 / cota

P/VP

0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 463.074

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 223,9 mi

VP por cota R$ 88,63

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,15%

Cotas

Cotas emitidas 2.526.360

Número de cotistas 8.762

Informações do fundo

CNPJ

35.360.687/0001-50

ISIN

BRHSAFCTF004

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. (42.238.039/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 192,90 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	162,27 mi	84,12%
Fundos imobiliários	30,63 mi	15,88%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

30

CRIs/CRAs

R$ 142,24 mi

24

Cotas de FIIs

R$ 53,94 mi

1

Cotas de fundos

R$ 31,44 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
CRI_25I2039269 - OPEA SEC	478	1	R$ 17,77 mi	12,50%
CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC	14	1	R$ 17,69 mi	12,44%
CRI_24F1596770 - OPEA SEC	269	1	R$ 14,64 mi	10,29%
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC	4	292	R$ 9,70 mi	6,82%
24L0001001 - OPEA SEC	269	2	R$ 7,31 mi	5,14%
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC	4	293	R$ 6,38 mi	4,48%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC	66	1	R$ 6,03 mi	4,24%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC	1	462	R$ 4,85 mi	3,41%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC	1	462	R$ 4,61 mi	3,24%
CRI_25I2039269 - OPEA SEC	478	1	R$ 4,11 mi	2,89%

CRI_25I2039269 - OPEA SEC

Emissão: 478 Série: 1

R$ 17,77 mi 12,50%

CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC

Emissão: 14 Série: 1

R$ 17,69 mi 12,44%

CRI_24F1596770 - OPEA SEC

Emissão: 269 Série: 1

R$ 14,64 mi 10,29%

CRI_21F0906695 - VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 292

R$ 9,70 mi 6,82%

24L0001001 - OPEA SEC

Emissão: 269 Série: 2

R$ 7,31 mi 5,14%

CRI_21F0906758 - VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 293

R$ 6,38 mi 4,48%

CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC

Emissão: 66 Série: 1

R$ 6,03 mi 4,24%

CRI_21K0914380 - TRUE SEC

Emissão: 1 Série: 462

R$ 4,85 mi 3,41%

CRI_21K0914380 - TRUE SEC

Emissão: 1 Série: 462

R$ 4,61 mi 3,24%

CRI_25I2039269 - OPEA SEC

Emissão: 478 Série: 1

R$ 4,11 mi 2,89%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 76.13 -0.01% (05/08/2026 17:55)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

17,4% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,8% 2,23× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 34% deles

HSAF11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 11,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,45 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -21,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/01/2021	05/02/2021	R$ 0,80000000 +14,3%	0,84%	Ver
Rendimento	30/12/2020	08/01/2021	R$ 0,70000000 +75,0%	0,74%	Ver
Rendimento	30/11/2020	07/12/2020	R$ 0,40000000 +81,8%	0,44%	Ver
Rendimento	30/10/2020	09/11/2020	R$ 0,22000000 +450,0%	0,24%	Ver
Rendimento	30/09/2020	07/10/2020	R$ 0,04000000	0,04%	Ver

Rendimento

R$ 0,8000

+14,3%

Yield na data base:	0,84%
Data base:	29/01/2021
Data pagamento:	05/02/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

+75,0%

Yield na data base:	0,74%
Data base:	30/12/2020
Data pagamento:	08/01/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

+81,8%

Yield na data base:	0,44%
Data base:	30/11/2020
Data pagamento:	07/12/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,2200

+450,0%

Yield na data base:	0,24%
Data base:	30/10/2020
Data pagamento:	09/11/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,0400

Yield na data base:	0,04%
Data base:	30/09/2020
Data pagamento:	07/10/2020

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 16:41	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 15:27	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	07/07/2026 19:02	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 16:20	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 16:52	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	08/06/2026 18:41	31/05/2026	Ver resumo Ver original