HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 11,40 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
35.360.687/0001-50
BRHSAFCTF004
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. (42.238.039/0001-91)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 164,12 mi | 80,64% |
| Fundos imobiliários | 39,40 mi | 19,36% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CRI_25I2039269 - OPEA SEC
|
478 | 1 | R$ 17,77 mi | 12,50% |
|
CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC
|
14 | 1 | R$ 17,69 mi | 12,44% |
|
CRI_24F1596770 - OPEA SEC
|
269 | 1 | R$ 14,64 mi | 10,29% |
|
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC
|
4 | 292 | R$ 9,70 mi | 6,82% |
|
24L0001001 - OPEA SEC
|
269 | 2 | R$ 7,31 mi | 5,14% |
|
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
|
4 | 293 | R$ 6,38 mi | 4,48% |
|
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC
|
66 | 1 | R$ 6,03 mi | 4,24% |
|
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
|
1 | 462 | R$ 4,85 mi | 3,41% |
|
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
|
1 | 462 | R$ 4,61 mi | 3,24% |
|
CRI_25I2039269 - OPEA SEC
|
478 | 1 | R$ 4,11 mi | 2,89% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 |
R$ 0,60000000
40,0%
|
0,72% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 |
R$ 1,00000000
|
1,18% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
R$ 1,00000000
|
1,18% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2022 | 08/09/2022 |
R$ 1,00000000
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 29/07/2022 | 05/08/2022 |
R$ 1,00000000
20,0%
|
1,07% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2022 | 07/07/2022 |
R$ 1,25000000
|
1,32% | Ver |
| Yield na data base: | 0,72% |
| Data base: | 30/11/2022 |
| Data pagamento: | 07/12/2022 |
| Yield na data base: | 1,18% |
| Data base: | 31/10/2022 |
| Data pagamento: | 08/11/2022 |
| Yield na data base: | 1,18% |
| Data base: | 30/09/2022 |
| Data pagamento: | 07/10/2022 |
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 31/08/2022 |
| Data pagamento: | 08/09/2022 |
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 29/07/2022 |
| Data pagamento: | 05/08/2022 |
| Yield na data base: | 1,32% |
| Data base: | 30/06/2022 |
| Data pagamento: | 07/07/2022 |
Documentos
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